لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/04 | 17,655 | 17,640 | 17,600 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,564,256,007,594 |
| 262 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/03 | 17,649 | 17,633 | 17,594 | -39 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,562,289,988,476 |
| 263 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/02 | 17,643 | 17,625 | 17,588 | -37 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,560,285,514,901 |
| 264 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/01 | 17,637 | 17,617 | 17,582 | -35 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,558,341,370,103 |
| 265 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/12/29 | 17,631 | 17,610 | 17,576 | -34 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,556,399,671,913 |
| 266 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/12/28 | 17,617 | 17,602 | 17,562 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,554,398,087,034 |
| 267 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/12/27 | 17,553 | 17,539 | 17,499 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,538,124,277,035 |
| 268 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/12/26 | 17,507 | 17,493 | 17,453 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,526,168,637,383 |
| 269 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/12/25 | 17,503 | 17,489 | 17,449 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,525,230,680,917 |
| 270 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/12/24 | 17,496 | 17,482 | 17,442 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,523,287,224,848 |
| 271 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/12/23 | 17,471 | 17,457 | 17,417 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,516,846,814,689 |
| 272 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/12/22 | 17,476 | 17,462 | 17,422 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,518,127,727,926 |
| 273 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/12/21 | 17,485 | 17,471 | 17,431 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,520,510,916,267 |
| 274 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/12/20 | 17,575 | 17,561 | 17,520 | -41 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,543,647,762,287 |
| 275 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/12/19 | 17,587 | 17,573 | 17,532 | -41 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,546,757,209,988 |
| 276 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/12/18 | 17,589 | 17,575 | 17,534 | -41 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,547,313,693,330 |
| 277 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/12/17 | 17,582 | 17,567 | 17,527 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,545,400,064,679 |
| 278 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/12/16 | 17,574 | 17,560 | 17,520 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,543,535,763,764 |
| 279 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/12/15 | 17,528 | 17,514 | 17,474 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,531,621,064,741 |
| 280 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/12/14 | 17,491 | 17,477 | 17,437 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,522,081,912,419 |