لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
301	صندوق قابل معامله مانی	1402/11/23	17,122	17,108	17,108	0	0	399,990,940	0	143,250,000	256,740,940	4,392,364,300,973
302	صندوق قابل معامله مانی	1402/11/22	17,120	17,106	17,106	0	0	399,990,940	0	143,250,000	256,740,940	4,391,839,021,673
303	صندوق قابل معامله مانی	1402/11/21	17,113	17,099	17,099	0	0	399,990,940	0	143,250,000	256,740,940	4,389,985,012,875
304	صندوق قابل معامله مانی	1402/11/20	17,087	17,074	17,074	0	0	399,990,940	0	143,250,000	256,740,940	4,383,517,392,691
305	صندوق قابل معامله مانی	1402/11/19	17,080	17,067	17,067	0	0	399,990,940	0	143,250,000	256,740,940	4,381,673,075,624
306	صندوق قابل معامله مانی	1402/11/18	17,073	17,059	17,059	0	0	399,990,940	0	143,250,000	256,740,940	4,379,828,104,280
307	صندوق قابل معامله مانی	1402/11/17	17,074	17,060	17,060	0	0	399,990,940	0	143,250,000	256,740,940	4,380,027,924,647
308	صندوق قابل معامله مانی	1402/11/16	17,188	17,174	17,174	0	0	399,990,940	0	143,250,000	256,740,940	4,409,226,424,625
309	صندوق قابل معامله مانی	1402/11/15	17,182	17,168	17,168	0	0	399,990,940	0	143,250,000	256,740,940	4,407,731,942,681
310	صندوق قابل معامله مانی	1402/11/14	17,186	17,172	17,172	0	0	399,990,940	0	143,250,000	256,740,940	4,408,878,401,464
311	صندوق قابل معامله مانی	1402/11/13	17,177	17,163	17,163	0	0	399,990,940	0	143,250,000	256,740,940	4,406,557,794,193
312	صندوق قابل معامله مانی	1402/11/12	17,170	17,157	17,157	0	0	399,990,940	0	143,250,000	256,740,940	4,404,789,140,099
313	صندوق قابل معامله مانی	1402/11/11	17,163	17,150	17,150	0	0	399,990,940	0	143,250,000	256,740,940	4,403,015,130,513
314	صندوق قابل معامله مانی	1402/11/10	17,143	17,129	17,129	0	0	399,990,940	0	143,250,000	256,740,940	4,397,692,484,517
315	صندوق قابل معامله مانی	1402/11/09	17,156	17,142	17,142	0	0	399,990,940	0	143,250,000	256,740,940	4,401,027,793,140
316	صندوق قابل معامله مانی	1402/11/08	17,157	17,143	17,143	0	0	399,990,940	0	143,250,000	256,740,940	4,401,246,171,084
317	صندوق قابل معامله مانی	1402/11/07	17,138	17,124	17,124	0	0	399,990,940	0	143,250,000	256,740,940	4,396,457,360,220
318	صندوق قابل معامله مانی	1402/11/06	17,121	17,108	17,108	0	0	399,990,940	0	143,250,000	256,740,940	4,392,256,977,510
319	صندوق قابل معامله مانی	1402/11/05	17,114	17,101	17,101	0	0	399,990,940	0	143,250,000	256,740,940	4,390,423,048,730
320	صندوق قابل معامله مانی	1402/11/04	17,107	17,093	17,093	0	0	399,990,940	0	143,250,000	256,740,940	4,388,598,898,743
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...60 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶