لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/08	20,017	20,004	19,898	-106	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,977,917,803,014
42	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/07	20,011	19,998	19,892	-106	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,977,315,834,058
43	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/06	20,004	19,991	19,885	-106	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,976,626,170,898
44	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/05	19,978	19,965	19,859	-106	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,974,089,557,424
45	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/04	19,936	19,924	19,818	-106	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,969,981,873,532
46	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/03	19,927	19,914	19,808	-106	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,969,051,629,480
47	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/02	19,917	19,905	19,799	-106	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,968,122,208,508
48	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/01	19,916	19,904	19,798	-106	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,967,997,323,437
49	صندوق قابل معامله مانی	1403/07/30	19,911	19,898	19,792	-106	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,967,426,978,593
50	صندوق قابل معامله مانی	1403/07/29	19,901	19,888	19,569	-319	0	413,990,940	2,000,000	315,114,075	98,876,865	1,966,474,862,098
51	صندوق قابل معامله مانی	1403/07/28	19,907	19,895	19,791	-104	0	413,990,940	0	313,114,075	100,876,865	2,006,902,776,574
52	صندوق قابل معامله مانی	1403/07/27	19,915	19,902	19,799	-103	0	413,990,940	0	313,114,075	100,876,865	2,007,671,502,963
53	صندوق قابل معامله مانی	1403/07/26	19,906	19,893	19,790	-103	0	413,990,940	0	313,114,075	100,876,865	2,006,765,869,161
54	صندوق قابل معامله مانی	1403/07/25	19,897	19,884	19,780	-104	0	413,990,940	0	313,114,075	100,876,865	2,005,846,263,582
55	صندوق قابل معامله مانی	1403/07/24	19,901	19,886	19,782	-104	0	413,990,940	0	313,114,075	100,876,865	2,006,025,970,704
56	صندوق قابل معامله مانی	1403/07/23	19,893	19,878	19,774	-104	0	413,990,940	0	313,114,075	100,876,865	2,005,191,169,261
57	صندوق قابل معامله مانی	1403/07/22	19,893	19,878	19,774	-104	0	413,990,940	0	313,114,075	100,876,865	2,005,235,196,360
58	صندوق قابل معامله مانی	1403/07/21	19,902	19,885	19,782	-103	0	413,990,940	0	313,114,075	100,876,865	2,005,970,391,984
59	صندوق قابل معامله مانی	1403/07/20	19,942	19,926	19,823	-103	0	413,990,940	0	313,114,075	100,876,865	2,010,104,285,709
60	صندوق قابل معامله مانی	1403/07/19	19,941	19,925	19,821	-104	0	413,990,940	0	313,114,075	100,876,865	2,009,953,291,474
«1 234 5 6 7 8 9 10...60 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶