لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1001	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/23	11,082	11,072	11,072	0	1,000,000	108,040,940	0	0	108,040,940	1,196,238,857,660
1002	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/22	11,084	11,074	11,074	0	1,000,000	107,040,940	0	0	107,040,940	1,185,408,306,151
1003	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/21	11,075	11,065	11,065	0	1,000,000	106,040,940	0	0	106,040,940	1,173,358,736,170
1004	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/20	11,091	11,080	11,080	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,163,905,454,668
1005	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/19	11,089	11,079	11,079	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,163,738,976,280
1006	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/18	11,087	11,077	11,077	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,163,571,195,569
1007	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/17	11,072	11,062	11,062	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,161,949,082,951
1008	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/16	11,078	11,069	11,069	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,162,657,793,223
1009	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/15	11,073	11,063	11,063	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,162,063,658,172
1010	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/14	11,053	11,044	11,044	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,160,022,572,838
1011	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/13	11,026	11,017	11,017	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,157,236,699,431
1012	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/12	11,025	11,015	11,015	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,157,056,726,211
1013	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/11	11,023	11,014	11,014	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,156,875,670,247
1014	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/10	11,016	11,006	11,006	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,156,125,572,271
1015	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/09	11,014	11,005	11,005	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,155,972,752,271
1016	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/08	11,006	10,996	10,996	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,155,045,025,100
1017	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/07	11,001	10,992	10,992	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,154,594,294,836
1018	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/06	10,992	10,983	10,983	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,153,621,096,876
1019	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/05	10,990	10,981	10,981	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,153,440,232,687
1020	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/04	10,988	10,979	10,979	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,153,259,593,538
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...60 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶