لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1021	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/03	10,977	10,967	10,967	0	2,000,000	105,040,940	0	0	105,040,940	1,152,031,896,180
1022	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/02	10,961	10,952	10,952	0	0	103,040,940	0	0	103,040,940	1,128,513,683,888
1023	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/01	10,948	10,940	10,940	0	0	103,040,940	0	0	103,040,940	1,127,240,322,540
1024	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/30	10,938	10,930	10,930	0	0	103,040,940	0	0	103,040,940	1,126,216,257,884
1025	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/29	10,932	10,924	10,924	0	0	103,040,940	0	0	103,040,940	1,125,625,073,961
1026	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/28	10,931	10,922	10,922	0	0	103,040,940	0	0	103,040,940	1,125,442,790,320
1027	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/27	10,929	10,921	10,921	0	0	103,040,940	0	0	103,040,940	1,125,260,732,018
1028	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/26	10,928	10,919	10,919	0	0	103,040,940	0	0	103,040,940	1,125,122,959,006
1029	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/25	10,926	10,917	10,917	0	0	103,040,940	0	0	103,040,940	1,124,941,374,662
1030	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/24	10,913	10,905	10,905	0	1,200,000	103,040,940	0	0	103,040,940	1,123,668,089,610
1031	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/23	10,923	10,915	10,915	0	0	101,840,940	0	0	101,840,940	1,111,565,579,356
1032	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/22	10,907	10,898	10,898	0	0	101,840,940	0	0	101,840,940	1,109,873,382,189
1033	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/21	10,905	10,896	10,896	0	0	101,840,940	0	0	101,840,940	1,109,692,494,527
1034	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/20	10,903	10,895	10,895	0	2,000,000	101,840,940	0	0	101,840,940	1,109,513,842,576
1035	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/19	10,876	10,867	10,867	0	1,500,000	99,840,940	0	0	99,840,940	1,085,016,918,969
1036	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/18	10,856	10,847	10,847	0	3,000,000	98,340,940	0	0	98,340,940	1,066,734,791,102
1037	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/17	10,815	10,807	10,807	0	3,000,000	95,340,940	0	0	95,340,940	1,030,311,506,744
1038	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/16	10,825	10,816	10,816	0	1,000,000	92,340,940	0	0	92,340,940	998,789,866,032
1039	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/15	10,815	10,806	10,806	0	0	91,340,940	0	0	91,340,940	987,057,770,213
1040	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/14	10,813	10,804	10,804	0	0	91,340,940	0	0	91,340,940	986,872,630,399
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...60 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶