لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1041	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/13	10,811	10,802	10,802	0	1,500,000	91,340,940	0	0	91,340,940	986,687,715,401
1042	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/12	10,799	10,790	10,790	0	0	89,840,940	0	0	89,840,940	969,407,559,036
1043	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/11	10,810	10,801	10,801	0	0	89,840,940	0	0	89,840,940	970,397,914,537
1044	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/10	10,783	10,775	10,775	0	0	89,840,940	0	0	89,840,940	967,993,703,125
1045	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/09	10,761	10,752	10,752	0	0	89,840,940	0	0	89,840,940	965,968,728,401
1046	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/08	10,716	10,707	10,707	0	0	89,840,940	0	0	89,840,940	961,971,621,552
1047	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/07	10,714	10,705	10,705	0	0	89,840,940	0	0	89,840,940	961,785,091,141
1048	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/06	10,712	10,703	10,703	0	2,000,000	89,840,940	0	0	89,840,940	961,598,786,334
1049	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/05	10,661	10,652	10,652	0	2,000,000	87,840,940	0	0	87,840,940	935,719,949,050
1050	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/04	10,683	10,675	10,675	0	1,500,000	85,840,940	0	0	85,840,940	916,336,132,502
1051	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/03	10,684	10,675	10,675	0	0	84,340,940	0	0	84,340,940	900,329,271,254
1052	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/02	10,719	10,710	10,710	0	3,000,000	84,340,940	0	0	84,340,940	903,323,738,744
1053	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/01	10,735	10,726	10,726	0	0	81,340,940	0	0	81,340,940	872,464,463,712
1054	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/30	10,733	10,724	10,724	0	0	81,340,940	0	0	81,340,940	872,276,344,387
1055	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/29	10,731	10,721	10,721	0	0	81,340,940	0	0	81,340,940	872,088,450,974
1056	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/28	10,722	10,713	10,713	0	0	81,340,940	0	0	81,340,940	871,369,204,639
1057	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/27	10,744	10,734	10,734	0	0	81,340,940	0	0	81,340,940	873,147,866,182
1058	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/26	10,762	10,752	10,752	0	0	81,340,940	0	0	81,340,940	874,584,082,162
1059	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/25	10,740	10,731	10,731	0	0	81,340,940	0	0	81,340,940	872,829,156,298
1060	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/24	10,757	10,748	10,748	0	0	81,340,940	0	0	81,340,940	874,235,937,840
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...60 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶