لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1061	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/23	10,755	10,745	10,745	0	0	81,340,940	0	0	81,340,940	874,044,916,657
1062	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/22	10,752	10,743	10,743	0	0	81,340,940	0	0	81,340,940	873,854,123,208
1063	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/21	10,749	10,740	10,740	0	2,000,000	81,340,940	0	0	81,340,940	873,568,130,466
1064	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/20	10,742	10,733	10,733	0	0	79,340,940	0	0	79,340,940	851,604,124,204
1065	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/19	10,726	10,718	10,718	0	2,000,000	79,340,940	0	0	79,340,940	850,350,083,091
1066	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/18	10,754	10,745	10,745	0	0	77,340,940	0	0	77,340,940	831,056,499,618
1067	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/17	10,759	10,751	10,751	0	0	77,340,940	0	0	77,340,940	831,528,030,326
1068	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/16	10,757	10,749	10,749	0	0	77,340,940	0	0	77,340,940	831,366,057,170
1069	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/15	10,755	10,747	10,747	0	6,500,000	77,340,940	0	0	77,340,940	831,204,277,661
1070	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/14	10,734	10,727	10,727	0	1,200,000	70,840,940	0	0	70,840,940	759,895,850,304
1071	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/13	10,726	10,719	10,719	0	0	69,640,940	0	0	69,640,940	746,474,524,384
1072	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/12	10,730	10,723	10,723	0	1,500,000	69,640,940	0	0	69,640,940	746,734,204,971
1073	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/11	10,718	10,710	10,710	0	0	68,140,940	0	0	68,140,940	729,815,848,923
1074	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/10	10,727	10,720	10,720	0	0	68,140,940	0	0	68,140,940	730,453,974,327
1075	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/09	10,724	10,717	10,717	0	0	68,140,940	0	0	68,140,940	730,278,385,211
1076	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/08	10,722	10,715	10,715	0	0	68,140,940	0	0	68,140,940	730,131,797,218
1077	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/07	10,712	10,705	10,705	0	3,100,000	68,140,940	0	0	68,140,940	729,442,940,717
1078	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/06	10,700	10,694	10,694	0	0	65,040,940	0	0	65,040,940	695,518,786,942
1079	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/05	10,692	10,686	10,686	0	2,000,000	65,040,940	0	0	65,040,940	695,049,466,844
1080	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/04	10,681	10,675	10,675	0	0	63,040,940	0	0	63,040,940	672,951,392,251
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶