لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1081	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/03	10,649	10,643	10,643	0	0	63,040,940	0	0	63,040,940	670,943,075,865
1082	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/02	10,647	10,641	10,641	0	0	63,040,940	0	0	63,040,940	670,795,811,588
1083	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/01	10,644	10,638	10,638	0	0	63,040,940	0	0	63,040,940	670,649,594,401
1084	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/30	10,608	10,603	10,603	0	0	63,040,940	0	0	63,040,940	668,391,981,985
1085	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/29	10,594	10,588	10,588	0	0	63,040,940	0	0	63,040,940	667,487,906,840
1086	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/28	10,572	10,567	10,567	0	0	63,040,940	0	0	63,040,940	666,147,626,488
1087	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/27	10,586	10,581	10,581	0	0	63,040,940	0	0	63,040,940	667,019,355,517
1088	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/26	10,580	10,574	10,574	0	0	63,040,940	0	0	63,040,940	666,606,402,263
1089	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/25	10,577	10,572	10,572	0	0	63,040,940	0	0	63,040,940	666,458,273,906
1090	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/24	10,575	10,569	10,569	0	1,000,000	63,040,940	0	0	63,040,940	666,310,318,599
1091	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/23	10,572	10,566	10,566	0	0	62,040,940	0	0	62,040,940	655,540,892,260
1092	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/22	10,562	10,557	10,557	0	0	62,040,940	0	0	62,040,940	654,939,081,881
1093	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/21	10,590	10,585	10,585	0	0	62,040,940	0	0	62,040,940	656,675,662,263
1094	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/20	10,603	10,607	10,598	-9	0	62,040,940	0	0	62,040,940	658,078,125,095
1095	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/19	10,590	10,585	10,585	0	0	62,040,940	0	0	62,040,940	656,715,524,153
1096	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/18	10,587	10,583	10,583	0	0	62,040,940	0	0	62,040,940	656,548,799,685
1097	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/17	10,584	10,580	10,580	0	0	62,040,940	0	0	62,040,940	656,383,717,993
1098	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/16	10,574	10,570	10,570	0	0	62,040,940	0	0	62,040,940	655,749,479,756
1099	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/15	10,558	10,554	10,554	0	4,500,000	62,040,940	0	0	62,040,940	654,760,456,390
1100	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/14	10,555	10,551	10,551	0	0	57,540,940	0	0	57,540,940	607,136,108,257
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59 60 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶