لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1101	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/13	10,540	10,538	10,538	0	1,300,000	57,540,940	0	0	57,540,940	606,366,748,737
1102	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/12	10,538	10,536	10,536	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	592,536,155,233
1103	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/11	10,535	10,533	10,533	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	592,364,899,119
1104	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/10	10,532	10,530	10,530	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	592,193,353,646
1105	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/09	10,528	10,526	10,526	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	591,976,545,995
1106	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/08	10,517	10,516	10,516	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	591,401,966,320
1107	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/07	10,512	10,511	10,511	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	591,134,261,339
1108	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/06	10,499	10,497	10,497	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	590,369,767,359
1109	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/05	10,500	10,499	10,499	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	590,458,048,293
1110	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/04	10,497	10,496	10,496	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	590,285,810,532
1111	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/03	10,494	10,493	10,493	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	590,113,759,836
1112	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/02	10,474	10,473	10,473	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	589,015,586,378
1113	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/01	10,466	10,465	10,465	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	588,551,065,795
1114	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/30	10,463	10,461	10,461	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	588,343,775,286
1115	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/29	10,462	10,461	10,461	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	588,313,121,731
1116	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/28	10,450	10,449	10,449	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	587,646,252,217
1117	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/27	10,447	10,446	10,446	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	587,478,900,689
1118	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/26	10,444	10,443	10,443	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	587,311,725,186
1119	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/25	10,443	10,442	10,442	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	587,246,356,520
1120	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/24	10,437	10,436	10,436	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	586,910,300,605
«1 2...51 52 53 54 555657 58 59 60 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶