لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1121	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/23	10,429	10,428	10,428	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	586,479,296,164
1122	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/22	10,427	10,426	10,426	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	586,355,184,811
1123	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/21	10,419	10,418	10,418	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	585,907,878,562
1124	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/20	10,416	10,415	10,415	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	585,746,163,869
1125	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/19	10,413	10,412	10,412	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	585,575,533,040
1126	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/18	10,409	10,407	10,407	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	585,309,238,182
1127	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/17	10,405	10,404	10,404	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	585,105,157,922
1128	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/16	10,396	10,395	10,395	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	584,626,354,006
1129	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/15	10,394	10,392	10,392	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	584,478,586,611
1130	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/14	10,389	10,388	10,388	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	584,207,609,182
1131	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/13	10,386	10,385	10,385	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	584,038,163,999
1132	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/12	10,383	10,382	10,382	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	583,869,317,759
1133	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/11	10,378	10,376	10,376	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	583,572,553,441
1134	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/10	10,387	10,386	10,386	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	584,091,975,753
1135	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/09	10,389	10,388	10,388	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	584,212,886,307
1136	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/08	10,381	10,380	10,380	0	1,000,000	56,240,940	0	0	56,240,940	583,788,459,010
1137	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/07	10,377	10,376	10,376	0	0	55,240,940	0	0	55,240,940	573,184,721,930
1138	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/06	10,374	10,373	10,373	0	0	55,240,940	0	0	55,240,940	573,015,741,411
1139	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/05	10,371	10,370	10,370	0	2,500,000	55,240,940	0	0	55,240,940	572,846,938,841
1140	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/04	10,360	10,358	10,358	0	0	52,740,940	0	0	52,740,940	546,316,625,570
«1 2...51 52 53 54 55 565758 59 60 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶