لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1141	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/03	10,356	10,355	10,355	0	1,100,000	52,740,940	0	0	52,740,940	546,141,991,741
1142	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/02	10,353	10,352	10,352	0	0	51,640,940	0	0	51,640,940	534,589,182,631
1143	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/01	10,350	10,349	10,349	0	0	51,640,940	0	0	51,640,940	534,420,144,613
1144	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/30	10,340	10,339	10,339	0	0	51,640,940	0	0	51,640,940	533,902,875,554
1145	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/29	10,336	10,335	10,335	0	0	51,640,940	0	0	51,640,940	533,702,033,965
1146	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/28	10,333	10,332	10,332	0	0	51,640,940	0	0	51,640,940	533,533,197,264
1147	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/27	10,325	10,324	10,324	0	0	51,640,940	0	0	51,640,940	533,117,995,042
1148	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/26	10,322	10,321	10,321	0	500,000	51,640,940	0	0	51,640,940	532,989,763,696
1149	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/25	10,320	10,318	10,318	0	0	51,140,940	0	0	51,140,940	527,693,280,805
1150	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/24	10,318	10,317	10,317	0	2,000,000	51,140,940	0	0	51,140,940	527,601,702,084
1151	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/23	10,316	10,315	10,315	0	0	49,140,940	0	0	49,140,940	506,890,597,191
1152	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/22	10,313	10,312	10,312	0	0	49,140,940	0	0	49,140,940	506,722,007,045
1153	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/21	10,309	10,308	10,308	0	0	49,140,940	0	0	49,140,940	506,553,591,629
1154	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/20	10,304	10,303	10,303	0	5,000,000	49,140,940	0	0	49,140,940	506,318,714,837
1155	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/19	10,300	10,299	10,299	0	0	44,140,940	0	0	44,140,940	454,616,472,801
1156	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/18	10,294	10,293	10,293	0	0	44,140,940	0	0	44,140,940	454,343,239,708
1157	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/17	10,290	10,289	10,289	0	0	44,140,940	0	0	44,140,940	454,163,748,561
1158	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/16	10,282	10,282	10,282	0	0	44,140,940	0	0	44,140,940	453,849,704,399
1159	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/15	10,278	10,278	10,278	0	0	44,140,940	0	0	44,140,940	453,676,318,725
1160	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/14	10,275	10,274	10,274	0	0	44,140,940	0	0	44,140,940	453,503,112,508
«1 2...51 52 53 54 55 56 575859 60 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶