لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1161	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/13	10,269	10,269	10,269	0	0	44,140,940	0	0	44,140,940	453,276,794,229
1162	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/12	10,265	10,265	10,265	0	1,000,000	44,140,940	0	0	44,140,940	453,104,001,455
1163	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/11	10,262	10,262	10,262	0	0	43,140,940	0	0	43,140,940	442,697,933,602
1164	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/10	10,257	10,257	10,257	0	0	43,140,940	0	0	43,140,940	442,501,822,157
1165	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/09	10,252	10,251	10,251	0	0	43,140,940	0	0	43,140,940	442,248,863,872
1166	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/08	10,248	10,247	10,247	0	0	43,140,940	0	0	43,140,940	442,076,342,738
1167	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/07	10,244	10,243	10,243	0	2,100,000	43,140,940	0	0	43,140,940	441,903,537,756
1168	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/06	10,239	10,239	10,239	0	2,000,000	41,040,940	0	0	41,040,940	420,228,801,254
1169	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/05	10,235	10,235	10,235	0	0	39,040,940	0	0	39,040,940	399,572,789,007
1170	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/04	10,231	10,231	10,231	0	4,000,000	39,040,940	0	0	39,040,940	399,429,305,693
1171	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/03	10,228	10,227	10,227	0	2,000,000	35,040,940	0	0	35,040,940	358,377,781,125
1172	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/02	10,223	10,222	10,222	0	0	33,040,940	0	0	33,040,940	337,754,257,278
1173	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/01	10,218	10,218	10,218	0	0	33,040,940	0	0	33,040,940	337,610,302,438
1174	صندوق قابل معامله مانی	1400/06/31	10,214	10,214	10,214	0	0	33,040,940	0	0	33,040,940	337,466,017,634
1175	صندوق قابل معامله مانی	1400/06/30	10,211	10,211	10,211	0	2,000,000	33,040,940	0	0	33,040,940	337,372,017,775
1176	صندوق قابل معامله مانی	1400/06/29	10,207	10,207	10,207	0	100,000	31,040,940	0	0	31,040,940	316,821,429,341
1177	صندوق قابل معامله مانی	1400/06/28	10,202	10,202	10,202	0	0	30,940,940	0	0	30,940,940	315,664,771,631
1178	صندوق قابل معامله مانی	1400/06/27	10,198	10,198	10,198	0	0	30,940,940	0	0	30,940,940	315,528,459,792
1179	صندوق قابل معامله مانی	1400/06/26	10,193	10,193	10,193	0	0	30,940,940	0	0	30,940,940	315,392,291,373
1180	صندوق قابل معامله مانی	1400/06/25	10,189	10,189	10,189	0	0	30,940,940	0	0	30,940,940	315,256,269,514
«1 2...51 52 53 54 55 56 57 585960 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶