لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/08 | 19,395 | 19,380 | 19,304 | -76 | 0 | 413,990,940 | 0 | 276,764,075 | 137,226,865 | 2,659,445,370,501 |
| 202 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/07 | 19,386 | 19,371 | 19,295 | -76 | 0 | 413,990,940 | 0 | 276,764,075 | 137,226,865 | 2,658,183,668,908 |
| 203 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/06 | 19,353 | 19,337 | 19,261 | -76 | 0 | 413,990,940 | 0 | 276,764,075 | 137,226,865 | 2,653,585,495,776 |
| 204 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/05 | 19,338 | 19,323 | 19,246 | -77 | 0 | 413,990,940 | 3,210,000 | 276,764,075 | 137,226,865 | 2,651,579,641,532 |
| 205 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/04 | 19,322 | 19,307 | 19,232 | -75 | 0 | 413,990,940 | 0 | 273,554,075 | 140,436,865 | 2,711,380,341,104 |
| 206 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/03 | 19,312 | 19,297 | 19,223 | -74 | 0 | 413,990,940 | 4,950,000 | 273,554,075 | 140,436,865 | 2,710,043,365,647 |
| 207 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/02 | 19,289 | 19,274 | 19,202 | -72 | 0 | 413,990,940 | 0 | 268,604,075 | 145,386,865 | 2,802,196,609,879 |
| 208 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/06/01 | 19,279 | 19,265 | 19,193 | -72 | 0 | 413,990,940 | 0 | 268,604,075 | 145,386,865 | 2,800,866,009,992 |
| 209 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/31 | 19,270 | 19,256 | 19,184 | -72 | 0 | 413,990,940 | 0 | 268,604,075 | 145,386,865 | 2,799,530,316,398 |
| 210 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/30 | 19,229 | 19,214 | 19,142 | -72 | 0 | 413,990,940 | 0 | 268,604,075 | 145,386,865 | 2,793,447,123,919 |
| 211 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/29 | 19,221 | 19,206 | 19,134 | -72 | 0 | 413,990,940 | 0 | 268,604,075 | 145,386,865 | 2,792,313,986,504 |
| 212 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/28 | 19,215 | 19,201 | 19,129 | -72 | 0 | 413,990,940 | 0 | 268,604,075 | 145,386,865 | 2,791,583,973,584 |
| 213 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/27 | 19,193 | 19,179 | 19,107 | -72 | 0 | 413,990,940 | 0 | 268,604,075 | 145,386,865 | 2,788,389,209,527 |
| 214 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/26 | 19,173 | 19,159 | 19,087 | -72 | 0 | 413,990,940 | 0 | 268,604,075 | 145,386,865 | 2,785,516,439,387 |
| 215 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/25 | 19,164 | 19,150 | 19,078 | -72 | 0 | 413,990,940 | 0 | 268,604,075 | 145,386,865 | 2,784,213,567,653 |
| 216 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/24 | 19,155 | 19,141 | 19,070 | -71 | 0 | 413,990,940 | 0 | 268,604,075 | 145,386,865 | 2,782,912,639,629 |
| 217 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/23 | 19,130 | 19,116 | 19,044 | -72 | 0 | 413,990,940 | 3,600,000 | 268,604,075 | 145,386,865 | 2,779,258,792,808 |
| 218 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/22 | 19,122 | 19,108 | 19,038 | -70 | 0 | 413,990,940 | 0 | 265,004,075 | 148,986,865 | 2,846,885,707,554 |
| 219 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/21 | 19,128 | 19,114 | 19,044 | -70 | 0 | 413,990,940 | 0 | 265,004,075 | 148,986,865 | 2,847,770,381,027 |
| 220 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/20 | 19,091 | 19,077 | 19,007 | -70 | 0 | 413,990,940 | 0 | 265,004,075 | 148,986,865 | 2,842,292,446,607 |