لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/19 | 19,059 | 19,045 | 18,975 | -70 | 0 | 413,990,940 | 0 | 265,004,075 | 148,986,865 | 2,837,513,079,059 |
| 222 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/18 | 19,050 | 19,037 | 18,966 | -71 | 0 | 413,990,940 | 0 | 265,004,075 | 148,986,865 | 2,836,198,259,574 |
| 223 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/17 | 19,038 | 19,024 | 18,954 | -70 | 0 | 413,990,940 | 0 | 265,004,075 | 148,986,865 | 2,834,365,007,352 |
| 224 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/16 | 19,029 | 19,015 | 18,945 | -70 | 0 | 413,990,940 | 6,850,000 | 265,004,075 | 148,986,865 | 2,833,040,263,507 |
| 225 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/15 | 19,009 | 18,996 | 18,929 | -67 | 0 | 413,990,940 | 2,300,000 | 258,154,075 | 155,836,865 | 2,960,323,525,611 |
| 226 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/14 | 18,997 | 18,984 | 18,918 | -66 | 0 | 413,990,940 | 0 | 255,854,075 | 158,136,865 | 3,002,070,789,208 |
| 227 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/13 | 18,973 | 18,960 | 18,893 | -67 | 0 | 413,990,940 | 0 | 255,854,075 | 158,136,865 | 2,998,203,349,914 |
| 228 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/12 | 19,005 | 18,991 | 18,925 | -66 | 0 | 413,990,940 | 0 | 255,854,075 | 158,136,865 | 3,003,225,585,323 |
| 229 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/11 | 18,996 | 18,983 | 18,916 | -67 | 0 | 413,990,940 | 0 | 255,854,075 | 158,136,865 | 3,001,838,152,204 |
| 230 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/10 | 18,987 | 18,974 | 18,908 | -66 | 0 | 413,990,940 | 0 | 255,854,075 | 158,136,865 | 3,000,445,321,312 |
| 231 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/09 | 19,019 | 19,005 | 18,939 | -66 | 0 | 413,990,940 | 0 | 255,854,075 | 158,136,865 | 3,005,431,728,440 |
| 232 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/08 | 19,063 | 19,049 | 18,983 | -66 | 0 | 413,990,940 | 0 | 255,854,075 | 158,136,865 | 3,012,303,032,626 |
| 233 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/07 | 19,070 | 19,056 | 18,990 | -66 | 0 | 413,990,940 | 0 | 255,854,075 | 158,136,865 | 3,013,513,754,247 |
| 234 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/06 | 19,062 | 19,048 | 18,981 | -67 | 0 | 413,990,940 | 0 | 255,854,075 | 158,136,865 | 3,012,112,265,436 |
| 235 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/05 | 19,058 | 19,043 | 18,977 | -66 | 0 | 413,990,940 | 0 | 255,854,075 | 158,136,865 | 3,011,459,917,564 |
| 236 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/04 | 19,049 | 19,035 | 18,968 | -67 | 0 | 413,990,940 | 0 | 255,854,075 | 158,136,865 | 3,010,062,297,430 |
| 237 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/03 | 19,040 | 19,026 | 18,960 | -66 | 0 | 413,990,940 | 0 | 255,854,075 | 158,136,865 | 3,008,659,069,214 |
| 238 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/02 | 19,024 | 19,009 | 18,943 | -66 | 0 | 413,990,940 | 0 | 255,854,075 | 158,136,865 | 3,006,067,947,191 |
| 239 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/05/01 | 19,009 | 18,995 | 18,929 | -66 | 0 | 413,990,940 | 0 | 255,854,075 | 158,136,865 | 3,003,779,526,703 |
| 240 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/04/31 | 18,994 | 18,980 | 18,914 | -66 | 0 | 413,990,940 | 7,826,000 | 255,854,075 | 158,136,865 | 3,001,381,489,024 |