لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/27	20,377	20,363	20,248	-115	0	413,990,940	5,900,000	323,514,075	90,476,865	1,842,388,923,031
122	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/26	20,364	20,351	20,242	-109	0	413,990,940	0	317,614,075	96,376,865	1,961,349,688,101
123	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/25	20,342	20,329	20,220	-109	0	413,990,940	0	317,614,075	96,376,865	1,959,220,220,177
124	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/24	20,333	20,320	20,211	-109	0	413,990,940	0	317,614,075	96,376,865	1,958,336,727,210
125	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/23	20,324	20,310	20,202	-108	0	413,990,940	0	317,614,075	96,376,865	1,957,454,552,169
126	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/22	20,272	20,259	20,151	-108	0	413,990,940	2,500,000	317,614,075	96,376,865	1,952,498,308,672
127	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/21	20,241	20,228	20,122	-106	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	2,000,088,124,223
128	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/20	20,215	20,202	20,097	-105	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,997,538,162,804
129	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/19	20,182	20,169	20,063	-106	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,994,225,777,661
130	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/18	20,160	20,148	20,042	-106	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,992,131,309,695
131	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/17	20,151	20,138	20,033	-105	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,991,216,190,293
132	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/16	20,142	20,129	20,023	-106	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,990,302,485,879
133	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/15	20,117	20,104	19,999	-105	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,987,852,409,359
134	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/14	20,107	20,095	19,989	-106	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,986,926,052,983
135	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/13	20,091	20,079	19,973	-106	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,985,331,889,507
136	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/12	20,077	20,065	19,959	-106	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,983,941,550,766
137	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/11	20,058	20,045	19,940	-105	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,982,021,824,212
138	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/10	20,048	20,036	19,930	-106	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,981,099,730,935
139	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/09	20,039	20,027	19,921	-106	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,980,178,430,919
140	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/08	20,017	20,004	19,898	-106	0	413,990,940	0	315,114,075	98,876,865	1,977,917,803,014
«1...3 4 5 678 9 10 11...65 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶