لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/04	23,782	23,749	23,713	-36	0	419,138,940	0	383,924,248	35,214,692	836,306,087,343
22	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/03	23,754	23,721	23,685	-36	0	419,138,940	0	383,924,248	35,214,692	835,332,849,405
23	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/02	23,740	23,707	23,671	-36	0	419,138,940	0	383,924,248	35,214,692	834,840,053,413
24	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/01	23,719	23,686	23,650	-36	0	419,138,940	3,378,949	383,924,248	35,214,692	834,100,850,482
25	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/31	23,679	23,650	23,650	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	912,728,587,009
26	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/30	23,672	23,642	23,642	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	912,432,552,022
27	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/29	23,661	23,632	23,632	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	912,031,245,032
28	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/28	23,651	23,621	23,621	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	911,631,429,894
29	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/27	23,641	23,611	23,611	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	911,232,179,288
30	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/26	23,630	23,601	23,601	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	910,833,492,143
31	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/25	23,612	23,582	23,582	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	910,106,800,434
32	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/24	23,602	23,571	23,571	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	909,709,238,805
33	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/23	23,593	23,563	23,563	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	909,376,142,705
34	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/22	23,583	23,553	23,553	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	908,977,563,088
35	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/21	23,574	23,543	23,543	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	908,614,748,561
36	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/20	23,561	23,530	23,530	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	908,125,160,307
37	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/19	23,516	23,486	23,486	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	906,412,249,254
38	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/18	23,504	23,473	23,473	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	905,918,221,309
39	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/17	23,517	23,489	23,489	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	906,514,646,464
40	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/16	23,522	23,493	23,493	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	906,690,199,791
«123 4 5 6 7 8 9 10...71 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶