لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/02/06 | 23,010 | 22,976 | 22,663 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 768,431,115,210 |
| 82 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/02/05 | 22,950 | 22,916 | 22,603 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 766,437,531,923 |
| 83 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/02/04 | 22,942 | 22,907 | 22,595 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 766,143,406,278 |
| 84 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/02/03 | 22,933 | 22,898 | 22,586 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 765,849,677,629 |
| 85 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/02/02 | 22,869 | 22,835 | 22,523 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 763,733,481,036 |
| 86 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/02/01 | 22,832 | 22,797 | 22,485 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 762,474,366,026 |
| 87 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/31 | 22,792 | 22,758 | 22,445 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 761,155,936,999 |
| 88 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/30 | 22,731 | 22,697 | 22,385 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 759,125,429,869 |
| 89 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/29 | 22,694 | 22,660 | 22,348 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 757,889,508,630 |
| 90 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/28 | 22,685 | 22,652 | 22,339 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 757,597,809,918 |
| 91 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/27 | 22,677 | 22,643 | 22,330 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 757,306,567,481 |
| 92 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/26 | 22,665 | 22,632 | 22,319 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 756,939,082,526 |
| 93 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/25 | 22,676 | 22,643 | 22,330 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 757,304,709,272 |
| 94 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/24 | 22,647 | 22,613 | 22,301 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 756,306,806,642 |
| 95 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/23 | 22,580 | 22,546 | 22,233 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 754,049,561,117 |
| 96 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/22 | 22,592 | 22,557 | 22,245 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 754,440,900,261 |
| 97 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/21 | 22,584 | 22,550 | 22,237 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 754,187,649,062 |
| 98 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/20 | 22,575 | 22,541 | 22,229 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 753,901,696,547 |
| 99 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/19 | 22,591 | 22,557 | 22,244 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 754,418,420,291 |
| 100 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/18 | 22,521 | 22,487 | 22,174 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 752,085,171,795 |