لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/26 | 22,665 | 22,632 | 22,319 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 756,939,082,526 |
| 182 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/25 | 22,676 | 22,643 | 22,330 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 757,304,709,272 |
| 183 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/24 | 22,647 | 22,613 | 22,301 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 756,306,806,642 |
| 184 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/23 | 22,580 | 22,546 | 22,233 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 754,049,561,117 |
| 185 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/22 | 22,592 | 22,557 | 22,245 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 754,440,900,261 |
| 186 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/21 | 22,584 | 22,550 | 22,237 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 754,187,649,062 |
| 187 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/20 | 22,575 | 22,541 | 22,229 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 753,901,696,547 |
| 188 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/19 | 22,591 | 22,557 | 22,244 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 754,418,420,291 |
| 189 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/18 | 22,521 | 22,487 | 22,174 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 752,085,171,795 |
| 190 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/17 | 22,530 | 22,493 | 22,181 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 752,307,663,559 |
| 191 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/16 | 22,508 | 22,472 | 22,159 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 751,579,123,818 |
| 192 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/15 | 22,488 | 22,451 | 22,139 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 750,899,166,135 |
| 193 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/14 | 22,479 | 22,443 | 22,130 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 750,616,913,215 |
| 194 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/13 | 22,471 | 22,434 | 22,122 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 750,335,594,706 |
| 195 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/12 | 22,462 | 22,426 | 22,114 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 750,054,135,466 |
| 196 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/11 | 22,454 | 22,418 | 22,105 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 749,773,698,356 |
| 197 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/10 | 22,445 | 22,409 | 22,097 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 749,493,098,508 |
| 198 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/09 | 22,384 | 22,347 | 22,035 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 747,425,238,357 |
| 199 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/08 | 22,313 | 22,277 | 21,964 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 745,058,220,462 |
| 200 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/07 | 22,304 | 22,268 | 21,956 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 744,778,525,318 |