لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	صندوق قابل معامله مانی	1404/06/31	25,176	25,148	25,124	-24	6,900,000	605,023,372	0	388,980,369	216,043,003	5,433,100,085,450
22	صندوق قابل معامله مانی	1404/06/30	25,135	25,106	25,081	-25	0	598,123,372	0	388,980,369	209,143,003	5,250,722,643,342
23	صندوق قابل معامله مانی	1404/06/29	25,117	25,088	25,063	-25	0	598,123,372	0	388,980,369	209,143,003	5,246,912,699,806
24	صندوق قابل معامله مانی	1404/06/28	25,104	25,074	25,050	-24	0	598,123,372	0	388,980,369	209,143,003	5,244,149,377,788
25	صندوق قابل معامله مانی	1404/06/27	25,087	25,057	25,033	-24	0	598,123,372	0	388,980,369	209,143,003	5,240,565,608,327
26	صندوق قابل معامله مانی	1404/06/26	25,070	25,040	25,015	-25	0	598,123,372	0	388,980,369	209,143,003	5,236,938,897,809
27	صندوق قابل معامله مانی	1404/06/25	25,037	25,006	24,982	-24	13,000,000	598,123,372	0	388,980,369	209,143,003	5,229,907,740,498
28	صندوق قابل معامله مانی	1404/06/24	25,055	25,023	24,997	-26	24,000,000	585,123,372	0	388,980,369	196,143,003	4,908,139,739,066
29	صندوق قابل معامله مانی	1404/06/23	25,015	24,978	24,948	-30	40,041,663	561,123,372	0	388,980,369	172,143,003	4,299,841,092,545
30	صندوق قابل معامله مانی	1404/06/22	25,002	24,955	24,916	-39	0	521,081,709	0	388,980,369	132,101,340	3,296,647,664,543
31	صندوق قابل معامله مانی	1404/06/21	24,980	24,933	24,894	-39	0	521,081,709	0	388,980,369	132,101,340	3,293,692,909,321
32	صندوق قابل معامله مانی	1404/06/20	24,964	24,917	24,878	-39	0	521,081,709	0	388,980,369	132,101,340	3,291,545,538,875
33	صندوق قابل معامله مانی	1404/06/19	24,948	24,901	24,861	-40	0	521,081,709	0	388,980,369	132,101,340	3,289,399,065,207
34	صندوق قابل معامله مانی	1404/06/18	24,932	24,884	24,845	-39	0	521,081,709	0	388,980,369	132,101,340	3,287,257,072,954
35	صندوق قابل معامله مانی	1404/06/17	24,919	24,871	24,832	-39	0	521,081,709	0	388,980,369	132,101,340	3,285,468,053,132
36	صندوق قابل معامله مانی	1404/06/16	24,875	24,827	24,787	-40	0	521,081,709	0	388,980,369	132,101,340	3,279,628,419,715
37	صندوق قابل معامله مانی	1404/06/15	24,863	24,815	24,775	-40	21,380,377	521,081,709	0	388,980,369	132,101,340	3,278,033,272,744
38	صندوق قابل معامله مانی	1404/06/14	24,992	24,934	24,887	-47	0	499,701,332	0	388,980,369	110,720,963	2,760,692,424,214
39	صندوق قابل معامله مانی	1404/06/13	24,977	24,918	24,871	-47	0	499,701,332	0	388,980,369	110,720,963	2,758,977,447,007
40	صندوق قابل معامله مانی	1404/06/12	24,865	24,806	24,759	-47	39,562,392	499,701,332	0	388,980,369	110,720,963	2,746,556,625,359
«123 4 5 6 7 8 9 10...75 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶