لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/05/22 | 24,762 | 24,536 | 24,190 | -346 | 0 | 419,138,940 | 900,000 | 388,980,369 | 30,158,571 | 739,977,744,980 |
| 62 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/05/21 | 24,615 | 24,395 | 24,221 | -174 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,080,369 | 31,058,571 | 757,676,508,220 |
| 63 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/05/20 | 24,601 | 24,380 | 24,207 | -173 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,080,369 | 31,058,571 | 757,219,457,187 |
| 64 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/05/19 | 24,598 | 24,376 | 24,203 | -173 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,080,369 | 31,058,571 | 757,096,576,401 |
| 65 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/05/18 | 24,609 | 24,386 | 24,212 | -174 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,080,369 | 31,058,571 | 757,394,846,023 |
| 66 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/05/17 | 24,593 | 24,369 | 24,195 | -174 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,080,369 | 31,058,571 | 756,872,622,158 |
| 67 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/05/16 | 24,582 | 24,357 | 24,183 | -174 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,080,369 | 31,058,571 | 756,497,410,230 |
| 68 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/05/15 | 24,571 | 24,345 | 24,171 | -174 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,080,369 | 31,058,571 | 756,122,762,904 |
| 69 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/05/14 | 24,564 | 24,337 | 24,163 | -174 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,080,369 | 31,058,571 | 755,873,548,394 |
| 70 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/05/13 | 24,575 | 24,346 | 24,172 | -174 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,080,369 | 31,058,571 | 756,147,129,832 |
| 71 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/05/12 | 24,546 | 24,316 | 24,142 | -174 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,080,369 | 31,058,571 | 755,219,220,683 |
| 72 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/05/11 | 24,567 | 24,336 | 24,163 | -173 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,080,369 | 31,058,571 | 755,855,931,862 |
| 73 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/05/10 | 24,561 | 24,329 | 24,155 | -174 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,080,369 | 31,058,571 | 755,630,882,292 |
| 74 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/05/09 | 24,550 | 24,317 | 24,144 | -173 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,080,369 | 31,058,571 | 755,262,002,332 |
| 75 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/05/08 | 24,339 | 24,307 | 24,133 | -174 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,080,369 | 31,058,571 | 754,928,720,228 |
| 76 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/05/07 | 24,328 | 24,295 | 24,121 | -174 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,080,369 | 31,058,571 | 754,574,403,470 |
| 77 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/05/06 | 24,339 | 24,306 | 24,132 | -174 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,080,369 | 31,058,571 | 754,900,360,862 |
| 78 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/05/05 | 24,335 | 24,302 | 24,128 | -174 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,080,369 | 31,058,571 | 754,782,412,354 |
| 79 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/05/04 | 24,356 | 24,323 | 24,149 | -174 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,080,369 | 31,058,571 | 755,442,941,712 |
| 80 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/05/03 | 24,373 | 24,339 | 24,165 | -174 | 0 | 419,138,940 | 0 | 388,080,369 | 31,058,571 | 755,941,954,048 |