لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	صندوق قابل معامله مانی	1404/05/02	24,361	24,328	24,154	-174	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	755,579,673,139
82	صندوق قابل معامله مانی	1404/05/01	24,349	24,316	24,142	-174	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	755,217,939,293
83	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/31	24,334	24,301	24,127	-174	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	754,757,750,637
84	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/30	24,338	24,304	24,131	-173	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	754,861,469,931
85	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/29	24,293	24,259	24,086	-173	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	753,460,359,146
86	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/28	24,253	24,220	24,046	-174	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	752,224,174,149
87	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/27	24,179	24,147	23,973	-174	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	749,956,474,874
88	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/26	24,168	24,136	23,962	-174	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	749,620,367,666
89	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/25	24,158	24,125	23,951	-174	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	749,285,366,992
90	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/24	24,120	24,088	23,914	-174	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	748,133,406,103
91	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/23	24,085	24,052	23,878	-174	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	747,010,309,037
92	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/22	24,072	24,038	23,864	-174	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	746,581,842,320
93	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/21	24,026	23,993	23,819	-174	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	745,172,815,159
94	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/20	23,977	23,943	23,769	-174	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	743,640,917,295
95	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/19	23,966	23,932	23,759	-173	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	743,302,394,889
96	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/18	23,954	23,921	23,747	-174	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	742,944,020,738
97	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/17	23,944	23,910	23,737	-173	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	742,621,145,704
98	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/16	23,998	23,964	23,791	-173	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	744,299,539,106
99	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/15	23,981	23,947	23,773	-174	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	743,759,191,993
100	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/14	23,969	23,936	23,762	-174	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	743,408,581,034
«1 2 3 456 7 8 9 10...75 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶