لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/13	23,958	23,924	23,750	-174	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	743,046,160,865
102	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/12	23,946	23,912	23,739	-173	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	742,684,865,115
103	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/11	23,906	23,873	23,699	-174	0	419,138,940	0	388,080,369	31,058,571	741,457,255,224
104	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/10	23,878	23,844	23,671	-173	0	419,138,940	2,266,000	388,080,369	31,058,571	740,572,935,593
105	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/09	23,851	23,819	23,680	-139	0	419,138,940	1,890,121	385,814,369	33,324,571	793,748,454,371
106	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/08	23,827	23,794	23,707	-87	0	419,138,940	0	383,924,248	35,214,692	837,907,627,542
107	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/07	23,790	23,758	23,722	-36	0	419,138,940	0	383,924,248	35,214,692	836,617,397,358
108	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/06	23,805	23,772	23,736	-36	0	419,138,940	0	383,924,248	35,214,692	837,117,374,646
109	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/05	23,793	23,760	23,725	-35	0	419,138,940	0	383,924,248	35,214,692	836,711,446,410
110	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/04	23,782	23,749	23,713	-36	0	419,138,940	0	383,924,248	35,214,692	836,306,087,343
111	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/03	23,754	23,721	23,685	-36	0	419,138,940	0	383,924,248	35,214,692	835,332,849,405
112	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/02	23,740	23,707	23,671	-36	0	419,138,940	0	383,924,248	35,214,692	834,840,053,413
113	صندوق قابل معامله مانی	1404/04/01	23,719	23,686	23,650	-36	0	419,138,940	3,378,949	383,924,248	35,214,692	834,100,850,482
114	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/31	23,679	23,650	23,650	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	912,728,587,009
115	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/30	23,672	23,642	23,642	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	912,432,552,022
116	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/29	23,661	23,632	23,632	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	912,031,245,032
117	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/28	23,651	23,621	23,621	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	911,631,429,894
118	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/27	23,641	23,611	23,611	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	911,232,179,288
119	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/26	23,630	23,601	23,601	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	910,833,492,143
120	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/25	23,612	23,582	23,582	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	910,106,800,434
«1 2 3 4 567 8 9 10...75 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶