لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/03/20 | 11,796 | 11,783 | 11,783 | 0 | 0 | 165,040,940 | 0 | 0 | 165,040,940 | 1,944,597,465,051 |
| 1222 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/03/19 | 11,794 | 11,781 | 11,781 | 0 | 0 | 165,040,940 | 0 | 0 | 165,040,940 | 1,944,315,851,148 |
| 1223 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/03/18 | 11,795 | 11,781 | 11,781 | 0 | 0 | 165,040,940 | 0 | 0 | 165,040,940 | 1,944,349,169,831 |
| 1224 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/03/17 | 11,779 | 11,765 | 11,765 | 0 | 0 | 165,040,940 | 0 | 0 | 165,040,940 | 1,941,724,558,969 |
| 1225 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/03/16 | 11,763 | 11,749 | 11,749 | 0 | 0 | 165,040,940 | 0 | 0 | 165,040,940 | 1,939,061,230,734 |
| 1226 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/03/15 | 11,796 | 11,783 | 11,783 | 0 | 0 | 165,040,940 | 0 | 0 | 165,040,940 | 1,944,601,940,319 |
| 1227 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/03/14 | 11,795 | 11,781 | 11,781 | 0 | 0 | 165,040,940 | 0 | 0 | 165,040,940 | 1,944,320,546,874 |
| 1228 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/03/13 | 11,793 | 11,779 | 11,779 | 0 | 0 | 165,040,940 | 0 | 0 | 165,040,940 | 1,944,039,520,640 |
| 1229 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/03/12 | 11,791 | 11,777 | 11,777 | 0 | 0 | 165,040,940 | 0 | 0 | 165,040,940 | 1,943,759,318,622 |
| 1230 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/03/11 | 11,790 | 11,776 | 11,776 | 0 | 3,000,000 | 165,040,940 | 0 | 0 | 165,040,940 | 1,943,477,926,333 |
| 1231 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/03/10 | 11,794 | 11,780 | 11,780 | 0 | 1,000,000 | 162,040,940 | 0 | 0 | 162,040,940 | 1,908,765,525,724 |
| 1232 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/03/09 | 11,764 | 11,750 | 11,750 | 0 | 0 | 161,040,940 | 0 | 0 | 161,040,940 | 1,892,175,999,094 |
| 1233 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/03/08 | 11,751 | 11,737 | 11,737 | 0 | 0 | 161,040,940 | 0 | 0 | 161,040,940 | 1,890,184,004,927 |
| 1234 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/03/07 | 11,737 | 11,724 | 11,724 | 0 | 8,000,000 | 161,040,940 | 0 | 0 | 161,040,940 | 1,888,022,403,211 |
| 1235 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/03/06 | 11,735 | 11,722 | 11,722 | 0 | 0 | 153,040,940 | 0 | 0 | 153,040,940 | 1,793,911,557,955 |
| 1236 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/03/05 | 11,733 | 11,720 | 11,720 | 0 | 0 | 153,040,940 | 0 | 0 | 153,040,940 | 1,793,656,344,381 |
| 1237 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/03/04 | 11,732 | 11,719 | 11,719 | 0 | 7,000,000 | 153,040,940 | 0 | 0 | 153,040,940 | 1,793,455,558,411 |
| 1238 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/03/03 | 11,735 | 11,723 | 11,723 | 0 | 10,500,000 | 146,040,940 | 0 | 0 | 146,040,940 | 1,712,059,400,576 |
| 1239 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/03/02 | 11,728 | 11,715 | 11,715 | 0 | 2,000,000 | 135,540,940 | 0 | 0 | 135,540,940 | 1,587,866,719,977 |
| 1240 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/03/01 | 11,750 | 11,736 | 11,736 | 0 | 5,000,000 | 133,540,940 | 0 | 0 | 133,540,940 | 1,567,266,373,021 |