لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/02/31 | 11,737 | 11,723 | 11,723 | 0 | 8,500,000 | 128,540,940 | 0 | 0 | 128,540,940 | 1,506,886,208,124 |
| 1242 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/02/30 | 11,763 | 11,748 | 11,748 | 0 | 0 | 120,040,940 | 0 | 0 | 120,040,940 | 1,410,211,838,511 |
| 1243 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/02/29 | 11,761 | 11,746 | 11,746 | 0 | 0 | 120,040,940 | 0 | 0 | 120,040,940 | 1,410,043,388,640 |
| 1244 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/02/28 | 11,760 | 11,745 | 11,745 | 0 | 5,000,000 | 120,040,940 | 0 | 0 | 120,040,940 | 1,409,875,164,406 |
| 1245 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/02/27 | 11,737 | 11,722 | 11,722 | 0 | 0 | 115,040,940 | 0 | 0 | 115,040,940 | 1,348,560,552,014 |
| 1246 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/02/26 | 11,733 | 11,719 | 11,719 | 0 | 0 | 115,040,940 | 0 | 0 | 115,040,940 | 1,348,170,828,987 |
| 1247 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/02/25 | 11,713 | 11,698 | 11,698 | 0 | 0 | 115,040,940 | 0 | 0 | 115,040,940 | 1,345,797,874,108 |
| 1248 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/02/24 | 11,708 | 11,694 | 11,694 | 0 | 0 | 115,040,940 | 0 | 0 | 115,040,940 | 1,345,312,377,260 |
| 1249 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/02/23 | 11,682 | 11,668 | 11,668 | 0 | 0 | 115,040,940 | 0 | 0 | 115,040,940 | 1,342,241,339,910 |
| 1250 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/02/22 | 11,679 | 11,666 | 11,665 | -1 | 0 | 115,040,940 | 0 | 0 | 115,040,940 | 1,342,071,843,113 |
| 1251 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/02/21 | 11,679 | 11,665 | 11,665 | 0 | 4,000,000 | 115,040,940 | 0 | 0 | 115,040,940 | 1,341,902,569,779 |
| 1252 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/02/20 | 11,649 | 11,635 | 11,635 | 0 | 0 | 111,040,940 | 0 | 0 | 111,040,940 | 1,291,987,153,418 |
| 1253 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/02/19 | 11,630 | 11,616 | 11,616 | 0 | 0 | 111,040,940 | 0 | 0 | 111,040,940 | 1,289,860,032,615 |
| 1254 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/02/18 | 11,655 | 11,640 | 11,640 | 0 | 0 | 111,040,940 | 0 | 0 | 111,040,940 | 1,292,557,634,248 |
| 1255 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/02/17 | 11,632 | 11,618 | 11,618 | 0 | 0 | 111,040,940 | 0 | 0 | 111,040,940 | 1,290,075,439,215 |
| 1256 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/02/16 | 11,620 | 11,606 | 11,606 | 0 | 0 | 111,040,940 | 0 | 0 | 111,040,940 | 1,288,710,235,150 |
| 1257 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/02/15 | 11,618 | 11,604 | 11,604 | 0 | 0 | 111,040,940 | 0 | 0 | 111,040,940 | 1,288,537,303,530 |
| 1258 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/02/14 | 11,617 | 11,603 | 11,603 | 0 | 0 | 111,040,940 | 0 | 0 | 111,040,940 | 1,288,364,597,676 |
| 1259 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/02/13 | 11,615 | 11,601 | 11,601 | 0 | 0 | 111,040,940 | 0 | 0 | 111,040,940 | 1,288,192,117,229 |
| 1260 | صندوق قابل معامله مانی | 1401/02/12 | 11,613 | 11,600 | 11,600 | 0 | 0 | 111,040,940 | 0 | 0 | 111,040,940 | 1,288,020,319,434 |