لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1261	صندوق قابل معامله مانی	1401/02/11	11,537	11,523	11,523	0	0	111,040,940	0	0	111,040,940	1,279,558,631,783
1262	صندوق قابل معامله مانی	1401/02/10	11,531	11,517	11,517	0	0	111,040,940	0	0	111,040,940	1,278,891,302,301
1263	صندوق قابل معامله مانی	1401/02/09	11,524	11,510	11,510	0	0	111,040,940	0	0	111,040,940	1,278,086,157,458
1264	صندوق قابل معامله مانی	1401/02/08	11,522	11,508	11,508	0	0	111,040,940	0	0	111,040,940	1,277,912,529,355
1265	صندوق قابل معامله مانی	1401/02/07	11,521	11,507	11,507	0	0	111,040,940	0	0	111,040,940	1,277,739,127,740
1266	صندوق قابل معامله مانی	1401/02/06	11,512	11,499	11,499	0	0	111,040,940	0	0	111,040,940	1,276,805,891,486
1267	صندوق قابل معامله مانی	1401/02/05	11,509	11,495	11,495	0	0	111,040,940	0	0	111,040,940	1,276,439,392,064
1268	صندوق قابل معامله مانی	1401/02/04	11,489	11,476	11,476	0	0	111,040,940	0	0	111,040,940	1,274,270,558,702
1269	صندوق قابل معامله مانی	1401/02/03	11,503	11,489	11,489	0	0	111,040,940	0	0	111,040,940	1,275,796,229,653
1270	صندوق قابل معامله مانی	1401/02/02	11,502	11,488	11,488	0	0	111,040,940	0	0	111,040,940	1,275,623,317,043
1271	صندوق قابل معامله مانی	1401/02/01	11,500	11,486	11,486	0	0	111,040,940	0	0	111,040,940	1,275,451,533,195
1272	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/31	11,499	11,485	11,485	0	0	111,040,940	0	0	111,040,940	1,275,277,248,158
1273	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/30	11,494	11,480	11,480	0	0	111,040,940	0	0	111,040,940	1,274,774,177,979
1274	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/29	11,484	11,470	11,470	0	0	111,040,940	0	0	111,040,940	1,273,632,610,085
1275	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/28	11,473	11,460	11,460	0	0	111,040,940	0	0	111,040,940	1,272,494,842,394
1276	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/27	11,443	11,430	11,430	0	0	111,040,940	0	0	111,040,940	1,269,153,574,246
1277	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/26	11,427	11,414	11,414	0	0	111,040,940	0	0	111,040,940	1,267,369,693,577
1278	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/25	11,425	11,412	11,412	0	0	111,040,940	0	0	111,040,940	1,267,197,016,832
1279	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/24	11,424	11,410	11,410	0	0	111,040,940	0	0	111,040,940	1,267,024,564,513
1280	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/23	11,388	11,375	11,375	0	0	111,040,940	0	0	111,040,940	1,263,102,007,162
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...75 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶