لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1281	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/22	11,422	11,408	11,408	0	0	111,040,940	0	0	111,040,940	1,266,808,122,150
1282	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/21	11,401	11,387	11,387	0	0	111,040,940	0	0	111,040,940	1,264,454,526,746
1283	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/20	11,386	11,373	11,373	0	0	111,040,940	0	0	111,040,940	1,262,867,169,219
1284	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/19	11,370	11,357	11,357	0	0	111,040,940	0	0	111,040,940	1,261,087,976,853
1285	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/18	11,368	11,355	11,355	0	0	111,040,940	0	0	111,040,940	1,260,913,537,359
1286	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/17	11,366	11,354	11,354	0	2,000,000	111,040,940	0	0	111,040,940	1,260,738,689,308
1287	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/16	11,371	11,359	11,359	0	0	109,040,940	0	0	109,040,940	1,238,593,014,140
1288	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/15	11,352	11,340	11,340	0	0	109,040,940	0	0	109,040,940	1,236,568,844,622
1289	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/14	11,352	11,340	11,340	0	0	109,040,940	0	0	109,040,940	1,236,575,285,531
1290	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/13	11,330	11,318	11,318	0	0	109,040,940	0	0	109,040,940	1,234,169,688,766
1291	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/12	11,329	11,317	11,317	0	0	109,040,940	0	0	109,040,940	1,233,995,237,515
1292	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/11	11,327	11,315	11,315	0	0	109,040,940	0	0	109,040,940	1,233,819,660,477
1293	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/10	11,325	11,314	11,314	0	0	109,040,940	0	0	109,040,940	1,233,644,813,194
1294	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/09	11,281	11,270	11,270	0	0	109,040,940	0	0	109,040,940	1,228,849,225,662
1295	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/08	11,260	11,248	11,248	0	0	109,040,940	0	0	109,040,940	1,226,536,312,881
1296	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/07	11,263	11,252	11,252	0	0	109,040,940	0	0	109,040,940	1,226,935,508,584
1297	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/06	11,233	11,221	11,221	0	0	109,040,940	0	0	109,040,940	1,223,587,784,713
1298	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/05	11,231	11,220	11,220	0	0	109,040,940	0	0	109,040,940	1,223,444,806,824
1299	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/04	11,230	11,218	11,218	0	0	109,040,940	0	0	109,040,940	1,223,268,410,443
1300	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/03	11,228	11,217	11,217	0	0	109,040,940	0	0	109,040,940	1,223,092,239,779
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...75 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶