لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1301	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/02	11,226	11,215	11,215	0	0	109,040,940	0	0	109,040,940	1,222,916,294,472
1302	صندوق قابل معامله مانی	1401/01/01	11,225	11,214	11,214	0	0	109,040,940	0	0	109,040,940	1,222,767,684,548
1303	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/29	11,223	11,212	11,212	0	0	109,040,940	0	0	109,040,940	1,222,591,256,771
1304	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/28	11,222	11,211	11,211	0	0	109,040,940	0	0	109,040,940	1,222,415,055,286
1305	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/27	11,149	11,138	11,138	0	0	109,040,940	0	0	109,040,940	1,214,493,363,693
1306	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/26	11,147	11,136	11,136	0	0	109,040,940	0	0	109,040,940	1,214,317,280,223
1307	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/25	11,146	11,135	11,135	0	0	109,040,940	0	0	109,040,940	1,214,141,421,958
1308	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/24	11,095	11,084	11,084	0	1,000,000	109,040,940	0	0	109,040,940	1,208,603,713,370
1309	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/23	11,082	11,072	11,072	0	1,000,000	108,040,940	0	0	108,040,940	1,196,238,857,660
1310	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/22	11,084	11,074	11,074	0	1,000,000	107,040,940	0	0	107,040,940	1,185,408,306,151
1311	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/21	11,075	11,065	11,065	0	1,000,000	106,040,940	0	0	106,040,940	1,173,358,736,170
1312	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/20	11,091	11,080	11,080	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,163,905,454,668
1313	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/19	11,089	11,079	11,079	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,163,738,976,280
1314	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/18	11,087	11,077	11,077	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,163,571,195,569
1315	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/17	11,072	11,062	11,062	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,161,949,082,951
1316	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/16	11,078	11,069	11,069	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,162,657,793,223
1317	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/15	11,073	11,063	11,063	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,162,063,658,172
1318	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/14	11,053	11,044	11,044	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,160,022,572,838
1319	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/13	11,026	11,017	11,017	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,157,236,699,431
1320	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/12	11,025	11,015	11,015	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,157,056,726,211
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...75 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶