لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1321	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/11	11,023	11,014	11,014	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,156,875,670,247
1322	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/10	11,016	11,006	11,006	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,156,125,572,271
1323	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/09	11,014	11,005	11,005	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,155,972,752,271
1324	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/08	11,006	10,996	10,996	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,155,045,025,100
1325	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/07	11,001	10,992	10,992	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,154,594,294,836
1326	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/06	10,992	10,983	10,983	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,153,621,096,876
1327	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/05	10,990	10,981	10,981	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,153,440,232,687
1328	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/04	10,988	10,979	10,979	0	0	105,040,940	0	0	105,040,940	1,153,259,593,538
1329	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/03	10,977	10,967	10,967	0	2,000,000	105,040,940	0	0	105,040,940	1,152,031,896,180
1330	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/02	10,961	10,952	10,952	0	0	103,040,940	0	0	103,040,940	1,128,513,683,888
1331	صندوق قابل معامله مانی	1400/12/01	10,948	10,940	10,940	0	0	103,040,940	0	0	103,040,940	1,127,240,322,540
1332	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/30	10,938	10,930	10,930	0	0	103,040,940	0	0	103,040,940	1,126,216,257,884
1333	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/29	10,932	10,924	10,924	0	0	103,040,940	0	0	103,040,940	1,125,625,073,961
1334	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/28	10,931	10,922	10,922	0	0	103,040,940	0	0	103,040,940	1,125,442,790,320
1335	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/27	10,929	10,921	10,921	0	0	103,040,940	0	0	103,040,940	1,125,260,732,018
1336	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/26	10,928	10,919	10,919	0	0	103,040,940	0	0	103,040,940	1,125,122,959,006
1337	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/25	10,926	10,917	10,917	0	0	103,040,940	0	0	103,040,940	1,124,941,374,662
1338	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/24	10,913	10,905	10,905	0	1,200,000	103,040,940	0	0	103,040,940	1,123,668,089,610
1339	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/23	10,923	10,915	10,915	0	0	101,840,940	0	0	101,840,940	1,111,565,579,356
1340	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/22	10,907	10,898	10,898	0	0	101,840,940	0	0	101,840,940	1,109,873,382,189
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...75 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶