لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1341	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/21	10,905	10,896	10,896	0	0	101,840,940	0	0	101,840,940	1,109,692,494,527
1342	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/20	10,903	10,895	10,895	0	2,000,000	101,840,940	0	0	101,840,940	1,109,513,842,576
1343	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/19	10,876	10,867	10,867	0	1,500,000	99,840,940	0	0	99,840,940	1,085,016,918,969
1344	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/18	10,856	10,847	10,847	0	3,000,000	98,340,940	0	0	98,340,940	1,066,734,791,102
1345	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/17	10,815	10,807	10,807	0	3,000,000	95,340,940	0	0	95,340,940	1,030,311,506,744
1346	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/16	10,825	10,816	10,816	0	1,000,000	92,340,940	0	0	92,340,940	998,789,866,032
1347	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/15	10,815	10,806	10,806	0	0	91,340,940	0	0	91,340,940	987,057,770,213
1348	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/14	10,813	10,804	10,804	0	0	91,340,940	0	0	91,340,940	986,872,630,399
1349	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/13	10,811	10,802	10,802	0	1,500,000	91,340,940	0	0	91,340,940	986,687,715,401
1350	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/12	10,799	10,790	10,790	0	0	89,840,940	0	0	89,840,940	969,407,559,036
1351	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/11	10,810	10,801	10,801	0	0	89,840,940	0	0	89,840,940	970,397,914,537
1352	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/10	10,783	10,775	10,775	0	0	89,840,940	0	0	89,840,940	967,993,703,125
1353	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/09	10,761	10,752	10,752	0	0	89,840,940	0	0	89,840,940	965,968,728,401
1354	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/08	10,716	10,707	10,707	0	0	89,840,940	0	0	89,840,940	961,971,621,552
1355	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/07	10,714	10,705	10,705	0	0	89,840,940	0	0	89,840,940	961,785,091,141
1356	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/06	10,712	10,703	10,703	0	2,000,000	89,840,940	0	0	89,840,940	961,598,786,334
1357	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/05	10,661	10,652	10,652	0	2,000,000	87,840,940	0	0	87,840,940	935,719,949,050
1358	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/04	10,683	10,675	10,675	0	1,500,000	85,840,940	0	0	85,840,940	916,336,132,502
1359	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/03	10,684	10,675	10,675	0	0	84,340,940	0	0	84,340,940	900,329,271,254
1360	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/02	10,719	10,710	10,710	0	3,000,000	84,340,940	0	0	84,340,940	903,323,738,744
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...75 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶