لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1361	صندوق قابل معامله مانی	1400/11/01	10,735	10,726	10,726	0	0	81,340,940	0	0	81,340,940	872,464,463,712
1362	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/30	10,733	10,724	10,724	0	0	81,340,940	0	0	81,340,940	872,276,344,387
1363	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/29	10,731	10,721	10,721	0	0	81,340,940	0	0	81,340,940	872,088,450,974
1364	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/28	10,722	10,713	10,713	0	0	81,340,940	0	0	81,340,940	871,369,204,639
1365	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/27	10,744	10,734	10,734	0	0	81,340,940	0	0	81,340,940	873,147,866,182
1366	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/26	10,762	10,752	10,752	0	0	81,340,940	0	0	81,340,940	874,584,082,162
1367	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/25	10,740	10,731	10,731	0	0	81,340,940	0	0	81,340,940	872,829,156,298
1368	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/24	10,757	10,748	10,748	0	0	81,340,940	0	0	81,340,940	874,235,937,840
1369	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/23	10,755	10,745	10,745	0	0	81,340,940	0	0	81,340,940	874,044,916,657
1370	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/22	10,752	10,743	10,743	0	0	81,340,940	0	0	81,340,940	873,854,123,208
1371	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/21	10,749	10,740	10,740	0	2,000,000	81,340,940	0	0	81,340,940	873,568,130,466
1372	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/20	10,742	10,733	10,733	0	0	79,340,940	0	0	79,340,940	851,604,124,204
1373	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/19	10,726	10,718	10,718	0	2,000,000	79,340,940	0	0	79,340,940	850,350,083,091
1374	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/18	10,754	10,745	10,745	0	0	77,340,940	0	0	77,340,940	831,056,499,618
1375	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/17	10,759	10,751	10,751	0	0	77,340,940	0	0	77,340,940	831,528,030,326
1376	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/16	10,757	10,749	10,749	0	0	77,340,940	0	0	77,340,940	831,366,057,170
1377	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/15	10,755	10,747	10,747	0	6,500,000	77,340,940	0	0	77,340,940	831,204,277,661
1378	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/14	10,734	10,727	10,727	0	1,200,000	70,840,940	0	0	70,840,940	759,895,850,304
1379	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/13	10,726	10,719	10,719	0	0	69,640,940	0	0	69,640,940	746,474,524,384
1380	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/12	10,730	10,723	10,723	0	1,500,000	69,640,940	0	0	69,640,940	746,734,204,971
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶