لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/24	23,602	23,571	23,571	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	909,709,238,805
122	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/23	23,593	23,563	23,563	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	909,376,142,705
123	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/22	23,583	23,553	23,553	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	908,977,563,088
124	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/21	23,574	23,543	23,543	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	908,614,748,561
125	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/20	23,561	23,530	23,530	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	908,125,160,307
126	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/19	23,516	23,486	23,486	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	906,412,249,254
127	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/18	23,504	23,473	23,473	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	905,918,221,309
128	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/17	23,517	23,489	23,489	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	906,514,646,464
129	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/16	23,522	23,493	23,493	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	906,690,199,791
130	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/15	23,512	23,483	23,483	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	906,298,178,263
131	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/14	23,502	23,473	23,473	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	905,906,232,951
132	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/13	23,491	23,463	23,463	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	905,514,775,052
133	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/12	23,486	23,457	23,457	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	905,286,087,685
134	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/11	23,492	23,463	23,463	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	905,515,290,887
135	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/10	23,495	23,465	23,465	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	905,588,901,225
136	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/09	23,501	23,471	23,471	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	905,824,479,188
137	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/08	23,491	23,461	23,461	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	905,441,921,645
138	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/07	23,481	23,451	23,451	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	905,061,366,314
139	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/06	23,446	23,415	23,415	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	903,679,363,335
140	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/05	23,400	23,370	23,370	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	901,919,275,465
«1...3 4 5 678 9 10 11...75 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶