لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1381	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/11	10,718	10,710	10,710	0	0	68,140,940	0	0	68,140,940	729,815,848,923
1382	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/10	10,727	10,720	10,720	0	0	68,140,940	0	0	68,140,940	730,453,974,327
1383	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/09	10,724	10,717	10,717	0	0	68,140,940	0	0	68,140,940	730,278,385,211
1384	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/08	10,722	10,715	10,715	0	0	68,140,940	0	0	68,140,940	730,131,797,218
1385	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/07	10,712	10,705	10,705	0	3,100,000	68,140,940	0	0	68,140,940	729,442,940,717
1386	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/06	10,700	10,694	10,694	0	0	65,040,940	0	0	65,040,940	695,518,786,942
1387	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/05	10,692	10,686	10,686	0	2,000,000	65,040,940	0	0	65,040,940	695,049,466,844
1388	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/04	10,681	10,675	10,675	0	0	63,040,940	0	0	63,040,940	672,951,392,251
1389	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/03	10,649	10,643	10,643	0	0	63,040,940	0	0	63,040,940	670,943,075,865
1390	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/02	10,647	10,641	10,641	0	0	63,040,940	0	0	63,040,940	670,795,811,588
1391	صندوق قابل معامله مانی	1400/10/01	10,644	10,638	10,638	0	0	63,040,940	0	0	63,040,940	670,649,594,401
1392	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/30	10,608	10,603	10,603	0	0	63,040,940	0	0	63,040,940	668,391,981,985
1393	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/29	10,594	10,588	10,588	0	0	63,040,940	0	0	63,040,940	667,487,906,840
1394	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/28	10,572	10,567	10,567	0	0	63,040,940	0	0	63,040,940	666,147,626,488
1395	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/27	10,586	10,581	10,581	0	0	63,040,940	0	0	63,040,940	667,019,355,517
1396	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/26	10,580	10,574	10,574	0	0	63,040,940	0	0	63,040,940	666,606,402,263
1397	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/25	10,577	10,572	10,572	0	0	63,040,940	0	0	63,040,940	666,458,273,906
1398	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/24	10,575	10,569	10,569	0	1,000,000	63,040,940	0	0	63,040,940	666,310,318,599
1399	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/23	10,572	10,566	10,566	0	0	62,040,940	0	0	62,040,940	655,540,892,260
1400	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/22	10,562	10,557	10,557	0	0	62,040,940	0	0	62,040,940	654,939,081,881
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74 75 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶