لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1401	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/21	10,590	10,585	10,585	0	0	62,040,940	0	0	62,040,940	656,675,662,263
1402	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/20	10,603	10,607	10,598	-9	0	62,040,940	0	0	62,040,940	658,078,125,095
1403	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/19	10,590	10,585	10,585	0	0	62,040,940	0	0	62,040,940	656,715,524,153
1404	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/18	10,587	10,583	10,583	0	0	62,040,940	0	0	62,040,940	656,548,799,685
1405	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/17	10,584	10,580	10,580	0	0	62,040,940	0	0	62,040,940	656,383,717,993
1406	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/16	10,574	10,570	10,570	0	0	62,040,940	0	0	62,040,940	655,749,479,756
1407	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/15	10,558	10,554	10,554	0	4,500,000	62,040,940	0	0	62,040,940	654,760,456,390
1408	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/14	10,555	10,551	10,551	0	0	57,540,940	0	0	57,540,940	607,136,108,257
1409	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/13	10,540	10,538	10,538	0	1,300,000	57,540,940	0	0	57,540,940	606,366,748,737
1410	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/12	10,538	10,536	10,536	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	592,536,155,233
1411	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/11	10,535	10,533	10,533	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	592,364,899,119
1412	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/10	10,532	10,530	10,530	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	592,193,353,646
1413	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/09	10,528	10,526	10,526	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	591,976,545,995
1414	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/08	10,517	10,516	10,516	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	591,401,966,320
1415	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/07	10,512	10,511	10,511	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	591,134,261,339
1416	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/06	10,499	10,497	10,497	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	590,369,767,359
1417	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/05	10,500	10,499	10,499	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	590,458,048,293
1418	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/04	10,497	10,496	10,496	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	590,285,810,532
1419	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/03	10,494	10,493	10,493	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	590,113,759,836
1420	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/02	10,474	10,473	10,473	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	589,015,586,378
«1 2...66 67 68 69 707172 73 74 75 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶