لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1421	صندوق قابل معامله مانی	1400/09/01	10,466	10,465	10,465	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	588,551,065,795
1422	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/30	10,463	10,461	10,461	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	588,343,775,286
1423	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/29	10,462	10,461	10,461	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	588,313,121,731
1424	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/28	10,450	10,449	10,449	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	587,646,252,217
1425	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/27	10,447	10,446	10,446	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	587,478,900,689
1426	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/26	10,444	10,443	10,443	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	587,311,725,186
1427	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/25	10,443	10,442	10,442	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	587,246,356,520
1428	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/24	10,437	10,436	10,436	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	586,910,300,605
1429	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/23	10,429	10,428	10,428	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	586,479,296,164
1430	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/22	10,427	10,426	10,426	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	586,355,184,811
1431	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/21	10,419	10,418	10,418	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	585,907,878,562
1432	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/20	10,416	10,415	10,415	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	585,746,163,869
1433	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/19	10,413	10,412	10,412	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	585,575,533,040
1434	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/18	10,409	10,407	10,407	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	585,309,238,182
1435	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/17	10,405	10,404	10,404	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	585,105,157,922
1436	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/16	10,396	10,395	10,395	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	584,626,354,006
1437	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/15	10,394	10,392	10,392	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	584,478,586,611
1438	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/14	10,389	10,388	10,388	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	584,207,609,182
1439	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/13	10,386	10,385	10,385	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	584,038,163,999
1440	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/12	10,383	10,382	10,382	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	583,869,317,759
«1 2...66 67 68 69 70 717273 74 75 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶