لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1441	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/11	10,378	10,376	10,376	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	583,572,553,441
1442	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/10	10,387	10,386	10,386	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	584,091,975,753
1443	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/09	10,389	10,388	10,388	0	0	56,240,940	0	0	56,240,940	584,212,886,307
1444	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/08	10,381	10,380	10,380	0	1,000,000	56,240,940	0	0	56,240,940	583,788,459,010
1445	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/07	10,377	10,376	10,376	0	0	55,240,940	0	0	55,240,940	573,184,721,930
1446	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/06	10,374	10,373	10,373	0	0	55,240,940	0	0	55,240,940	573,015,741,411
1447	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/05	10,371	10,370	10,370	0	2,500,000	55,240,940	0	0	55,240,940	572,846,938,841
1448	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/04	10,360	10,358	10,358	0	0	52,740,940	0	0	52,740,940	546,316,625,570
1449	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/03	10,356	10,355	10,355	0	1,100,000	52,740,940	0	0	52,740,940	546,141,991,741
1450	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/02	10,353	10,352	10,352	0	0	51,640,940	0	0	51,640,940	534,589,182,631
1451	صندوق قابل معامله مانی	1400/08/01	10,350	10,349	10,349	0	0	51,640,940	0	0	51,640,940	534,420,144,613
1452	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/30	10,340	10,339	10,339	0	0	51,640,940	0	0	51,640,940	533,902,875,554
1453	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/29	10,336	10,335	10,335	0	0	51,640,940	0	0	51,640,940	533,702,033,965
1454	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/28	10,333	10,332	10,332	0	0	51,640,940	0	0	51,640,940	533,533,197,264
1455	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/27	10,325	10,324	10,324	0	0	51,640,940	0	0	51,640,940	533,117,995,042
1456	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/26	10,322	10,321	10,321	0	500,000	51,640,940	0	0	51,640,940	532,989,763,696
1457	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/25	10,320	10,318	10,318	0	0	51,140,940	0	0	51,140,940	527,693,280,805
1458	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/24	10,318	10,317	10,317	0	2,000,000	51,140,940	0	0	51,140,940	527,601,702,084
1459	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/23	10,316	10,315	10,315	0	0	49,140,940	0	0	49,140,940	506,890,597,191
1460	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/22	10,313	10,312	10,312	0	0	49,140,940	0	0	49,140,940	506,722,007,045
«1 2...66 67 68 69 70 71 727374 75 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶