لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1461	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/21	10,309	10,308	10,308	0	0	49,140,940	0	0	49,140,940	506,553,591,629
1462	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/20	10,304	10,303	10,303	0	5,000,000	49,140,940	0	0	49,140,940	506,318,714,837
1463	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/19	10,300	10,299	10,299	0	0	44,140,940	0	0	44,140,940	454,616,472,801
1464	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/18	10,294	10,293	10,293	0	0	44,140,940	0	0	44,140,940	454,343,239,708
1465	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/17	10,290	10,289	10,289	0	0	44,140,940	0	0	44,140,940	454,163,748,561
1466	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/16	10,282	10,282	10,282	0	0	44,140,940	0	0	44,140,940	453,849,704,399
1467	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/15	10,278	10,278	10,278	0	0	44,140,940	0	0	44,140,940	453,676,318,725
1468	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/14	10,275	10,274	10,274	0	0	44,140,940	0	0	44,140,940	453,503,112,508
1469	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/13	10,269	10,269	10,269	0	0	44,140,940	0	0	44,140,940	453,276,794,229
1470	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/12	10,265	10,265	10,265	0	1,000,000	44,140,940	0	0	44,140,940	453,104,001,455
1471	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/11	10,262	10,262	10,262	0	0	43,140,940	0	0	43,140,940	442,697,933,602
1472	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/10	10,257	10,257	10,257	0	0	43,140,940	0	0	43,140,940	442,501,822,157
1473	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/09	10,252	10,251	10,251	0	0	43,140,940	0	0	43,140,940	442,248,863,872
1474	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/08	10,248	10,247	10,247	0	0	43,140,940	0	0	43,140,940	442,076,342,738
1475	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/07	10,244	10,243	10,243	0	2,100,000	43,140,940	0	0	43,140,940	441,903,537,756
1476	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/06	10,239	10,239	10,239	0	2,000,000	41,040,940	0	0	41,040,940	420,228,801,254
1477	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/05	10,235	10,235	10,235	0	0	39,040,940	0	0	39,040,940	399,572,789,007
1478	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/04	10,231	10,231	10,231	0	4,000,000	39,040,940	0	0	39,040,940	399,429,305,693
1479	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/03	10,228	10,227	10,227	0	2,000,000	35,040,940	0	0	35,040,940	358,377,781,125
1480	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/02	10,223	10,222	10,222	0	0	33,040,940	0	0	33,040,940	337,754,257,278
«1 2...66 67 68 69 70 71 72 737475 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶