لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1481	صندوق قابل معامله مانی	1400/07/01	10,218	10,218	10,218	0	0	33,040,940	0	0	33,040,940	337,610,302,438
1482	صندوق قابل معامله مانی	1400/06/31	10,214	10,214	10,214	0	0	33,040,940	0	0	33,040,940	337,466,017,634
1483	صندوق قابل معامله مانی	1400/06/30	10,211	10,211	10,211	0	2,000,000	33,040,940	0	0	33,040,940	337,372,017,775
1484	صندوق قابل معامله مانی	1400/06/29	10,207	10,207	10,207	0	100,000	31,040,940	0	0	31,040,940	316,821,429,341
1485	صندوق قابل معامله مانی	1400/06/28	10,202	10,202	10,202	0	0	30,940,940	0	0	30,940,940	315,664,771,631
1486	صندوق قابل معامله مانی	1400/06/27	10,198	10,198	10,198	0	0	30,940,940	0	0	30,940,940	315,528,459,792
1487	صندوق قابل معامله مانی	1400/06/26	10,193	10,193	10,193	0	0	30,940,940	0	0	30,940,940	315,392,291,373
1488	صندوق قابل معامله مانی	1400/06/25	10,189	10,189	10,189	0	0	30,940,940	0	0	30,940,940	315,256,269,514
1489	صندوق قابل معامله مانی	1400/06/24	10,185	10,185	10,185	0	0	30,940,940	0	0	30,940,940	315,120,393,999
1490	صندوق قابل معامله مانی	1400/06/23	10,180	10,180	10,180	0	0	30,940,940	0	0	30,940,940	314,984,663,498
1491	صندوق قابل معامله مانی	1400/06/22	10,176	10,176	10,176	0	0	30,940,940	0	0	30,940,940	314,849,077,795
1492	صندوق قابل معامله مانی	1400/06/21	10,171	10,171	10,171	0	30,940,940	30,940,940	0	0	30,940,940	314,713,636,683
«1 2...66 67 68 69 70 71 72 73 7475»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶