لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/04	23,366	23,335	23,335	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	900,580,193,313
142	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/03	23,340	23,310	23,310	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	899,609,303,644
143	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/02	23,312	23,281	23,281	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	898,503,971,740
144	صندوق قابل معامله مانی	1404/03/01	23,302	23,271	23,271	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	898,126,321,392
145	صندوق قابل معامله مانی	1404/02/31	23,292	23,262	23,262	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	897,749,218,972
146	صندوق قابل معامله مانی	1404/02/30	23,239	23,209	23,209	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	895,720,676,065
147	صندوق قابل معامله مانی	1404/02/29	23,256	23,226	23,226	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	896,382,851,075
148	صندوق قابل معامله مانی	1404/02/28	23,211	23,181	23,181	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	894,644,234,483
149	صندوق قابل معامله مانی	1404/02/27	23,184	23,154	23,154	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	893,606,114,133
150	صندوق قابل معامله مانی	1404/02/26	23,209	23,178	23,178	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	894,539,061,153
151	صندوق قابل معامله مانی	1404/02/25	23,199	23,169	23,169	0	0	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	894,164,483,785
152	صندوق قابل معامله مانی	1404/02/24	23,189	23,159	23,159	0	2,350,000	419,138,940	0	380,545,299	38,593,641	893,789,854,555
153	صندوق قابل معامله مانی	1404/02/23	23,152	23,120	23,120	0	0	416,788,940	0	380,545,299	36,243,641	837,959,842,264
154	صندوق قابل معامله مانی	1404/02/22	23,124	23,093	23,093	0	0	416,788,940	0	380,545,299	36,243,641	836,968,091,881
155	صندوق قابل معامله مانی	1404/02/21	23,058	23,028	23,028	0	2,798,000	416,788,940	0	380,545,299	36,243,641	834,600,565,548
156	صندوق قابل معامله مانی	1404/02/20	23,030	22,997	22,997	0	0	413,990,940	0	380,545,299	33,445,641	769,140,345,852
157	صندوق قابل معامله مانی	1404/02/19	23,023	22,990	22,990	0	0	413,990,940	0	380,545,299	33,445,641	768,915,661,804
158	صندوق قابل معامله مانی	1404/02/18	23,016	22,983	22,983	0	0	413,990,940	0	380,545,299	33,445,641	768,682,694,974
159	صندوق قابل معامله مانی	1404/02/17	23,007	22,974	22,974	0	0	413,990,940	0	380,545,299	33,445,641	768,382,687,643
160	صندوق قابل معامله مانی	1404/02/16	23,317	23,282	22,970	-312	0	413,990,940	0	380,545,299	33,445,641	778,683,160,077
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...75 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶