لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/02/15 | 23,308 | 23,272 | 22,960 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 778,363,178,278 |
| 162 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/02/14 | 23,257 | 23,222 | 22,910 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 776,681,551,100 |
| 163 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/02/13 | 23,218 | 23,183 | 22,870 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 775,358,329,315 |
| 164 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/02/12 | 23,206 | 23,171 | 22,858 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 774,954,463,856 |
| 165 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/02/11 | 23,198 | 23,162 | 22,849 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 774,667,453,017 |
| 166 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/02/10 | 23,189 | 23,153 | 22,841 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 774,380,925,732 |
| 167 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/02/09 | 23,123 | 23,088 | 22,776 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 772,198,270,765 |
| 168 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/02/08 | 23,079 | 23,044 | 22,732 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 770,736,797,719 |
| 169 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/02/07 | 23,037 | 23,002 | 22,689 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 769,305,669,403 |
| 170 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/02/06 | 23,010 | 22,976 | 22,663 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 768,431,115,210 |
| 171 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/02/05 | 22,950 | 22,916 | 22,603 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 766,437,531,923 |
| 172 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/02/04 | 22,942 | 22,907 | 22,595 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 766,143,406,278 |
| 173 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/02/03 | 22,933 | 22,898 | 22,586 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 765,849,677,629 |
| 174 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/02/02 | 22,869 | 22,835 | 22,523 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 763,733,481,036 |
| 175 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/02/01 | 22,832 | 22,797 | 22,485 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 762,474,366,026 |
| 176 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/31 | 22,792 | 22,758 | 22,445 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 761,155,936,999 |
| 177 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/30 | 22,731 | 22,697 | 22,385 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 759,125,429,869 |
| 178 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/29 | 22,694 | 22,660 | 22,348 | -312 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 757,889,508,630 |
| 179 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/28 | 22,685 | 22,652 | 22,339 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 757,597,809,918 |
| 180 | صندوق قابل معامله مانی | 1404/01/27 | 22,677 | 22,643 | 22,330 | -313 | 0 | 413,990,940 | 0 | 380,545,299 | 33,445,641 | 757,306,567,481 |