عنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل 0.5 درصد وجوه جذب شده در پذیره­نویسی اولیه تا سقف 1،000 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

کارمزد مدیر

سالانه 2 درصد از ارزش روزانة سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0.4 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 امیدنامه نمونه مربوطه و سالیانه 2 درصد سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی، به علاوه 10 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛*

کارمزد بازارگردان

سالانه 0.3 درصد از خالص ارزش روزانه دارایی های صندوق*

کارمزد متولی

سالانه 0.04 درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 200 میلیون ریال و حداکثر350  میلیون ریال خواهد بود.*

حق‌الزحمة حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 160 میلیون ریال برای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة صندوق

معادل 0.1 درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دورة اولیه تصفیه می‌باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. **

هزینه‌های دسترسی به

نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 850 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس

مطابق با مقررات سازمان بورس

عنوان هزینه

شرح

دریافت‌کننده

کارمزد صدور

کارمزد صدور و ابطال در این صندوق­ وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می­گردد.

بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود.

کارمزد ابطال

کارمزد صدور و ابطال در این صندوق­ وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می­گردد.