صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۵۸,۹۸۷ | ۰.۴۵ % | ۳۰,۷۱۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۲,۸۷۱ | ۵۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۵,۷۵۱ | ۳۱.۶۱ % | ۴۹,۲۶۴ | ۰.۳۷ % | ۱,۷۰۱,۰۲۶ | ۱۲.۹۴ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۵۸,۲۴۹ | ۰.۴۴ % | ۳۰,۵۴۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۰۴,۲۳۵ | ۵۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۵,۷۵۱ | ۳۱.۷۴ % | ۲۳۸,۳۹۸ | ۱.۸۲ % | ۱,۵۰۴,۷۶۴ | ۱۱.۴۹ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۵۷,۸۲۲ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۲۸۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۱,۲۸۴ | ۵۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۲,۹۸۱ | ۳۴.۷۱ % | ۴۳,۶۱۴ | ۰.۳۲ % | ۱,۴۹۹,۴۱۸ | ۱۱.۱۶ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۵۸,۲۵۶ | ۰.۴۶ % | ۳۰,۴۱۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۷,۱۷۷ | ۵۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۰,۱۱۴ | ۳۴.۲۲ % | ۴۸,۸۱۶ | ۰.۳۹ % | ۱,۵۰۲,۶۹۴ | ۱۱.۹۶ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۵۸,۲۵۶ | ۰.۴۶ % | ۳۰,۴۱۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۲,۷۵۶ | ۵۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۹,۸۸۸ | ۳۴.۱۶ % | ۵۵,۸۳۸ | ۰.۴۴ % | ۱,۵۰۱,۳۵۵ | ۱۱.۹۵ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۵۸,۲۵۶ | ۰.۴۶ % | ۳۰,۴۱۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۸,۳۴۱ | ۵۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۹,۸۸۸ | ۳۴.۱۸ % | ۵۲,۹۶۲ | ۰.۴۲ % | ۱,۵۰۱,۳۵۵ | ۱۱.۹۶ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۵۸,۲۵۶ | ۰.۴۶ % | ۳۰,۴۱۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۳,۹۳۰ | ۵۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۲,۸۰۳ | ۳۴.۰۹ % | ۵۸,۴۵۵ | ۰.۴۷ % | ۱,۵۰۱,۳۰۸ | ۱۱.۹۸ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۵۸,۰۷۵ | ۰.۴۷ % | ۳۰,۱۲۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۹,۴۹۴ | ۵۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۰,۹۸۰ | ۳۵.۲ % | ۵۵,۱۰۲ | ۰.۴۴ % | ۱,۳۱۰,۵۲۶ | ۱۰.۵۳ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۵۷,۹۹۴ | ۰.۴۷ % | ۲۰,۹۲۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۱,۳۳۱ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۶,۳۵۱ | ۳۴.۵۷ % | ۵۲,۴۴۶ | ۰.۴۲ % | ۱,۳۱۰,۴۰۱ | ۱۰.۵۴ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۵۷,۵۶۳ | ۰.۴۶ % | ۲۰,۹۵۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۵,۵۵۱ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۶,۳۵۱ | ۳۴.۵۹ % | ۴۹,۵۶۸ | ۰.۴ % | ۱,۳۱۰,۰۴۳ | ۱۰.۵۵ % |