صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۵۸,۰۷۵ | ۰.۴۷ % | ۳۰,۱۲۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۹,۴۹۴ | ۵۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۰,۹۸۰ | ۳۵.۲ % | ۵۵,۱۰۲ | ۰.۴۴ % | ۱,۳۱۰,۵۲۶ | ۱۰.۵۳ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۵۷,۹۹۴ | ۰.۴۷ % | ۲۰,۹۲۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۱,۳۳۱ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۶,۳۵۱ | ۳۴.۵۷ % | ۵۲,۴۴۶ | ۰.۴۲ % | ۱,۳۱۰,۴۰۱ | ۱۰.۵۴ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۵۷,۵۶۳ | ۰.۴۶ % | ۲۰,۹۵۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۵,۵۵۱ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۶,۳۵۱ | ۳۴.۵۹ % | ۴۹,۵۶۸ | ۰.۴ % | ۱,۳۱۰,۰۴۳ | ۱۰.۵۵ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۵۷,۱۲۲ | ۰.۴۶ % | ۲۰,۹۴۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۰,۶۶۹ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۹,۹۹۹ | ۳۴.۶۵ % | ۴۳,۲۶۸ | ۰.۳۵ % | ۱,۳۰۸,۹۹۸ | ۱۰.۵۵ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۵۶,۹۲۸ | ۰.۴۶ % | ۲۰,۹۳۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۵,۹۹۷ | ۵۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۹,۹۹۹ | ۳۴.۷۱ % | ۳۳۸,۸۲۹ | ۲.۷۳ % | ۱,۰۰۶,۲۶۷ | ۸.۱۲ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۵۶,۹۲۸ | ۰.۴۶ % | ۲۰,۹۳۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۱,۵۷۰ | ۵۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۹,۹۹۹ | ۳۴.۷۳ % | ۳۳۵,۹۱۵ | ۲.۷۱ % | ۱,۰۰۵,۶۶۸ | ۸.۱۲ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۵۶,۹۲۸ | ۰.۴۶ % | ۲۰,۹۳۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۷,۱۴۹ | ۵۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴.۷۵ % | ۳۳۳,۲۶۱ | ۲.۶۹ % | ۱,۰۰۴,۹۷۴ | ۸.۱۲ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۵۶,۷۸۷ | ۰.۴۶ % | ۲۰,۴۶۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۸,۶۰۳ | ۵۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۲,۵۰۱ | ۳۳.۰۳ % | ۳۹,۸۵۳ | ۰.۳۲ % | ۱,۵۱۳,۲۴۹ | ۱۲.۲۱ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۵۶,۶۰۱ | ۰.۴۶ % | ۲۰,۴۵۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۴,۱۶۷ | ۵۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۱,۴۲۶ | ۳۳.۰۴ % | ۳۸,۲۵۹ | ۰.۳۱ % | ۱,۵۱۰,۹۹۸ | ۱۲.۲ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۵۶,۹۳۲ | ۰.۴۵ % | ۲۰,۴۹۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۹,۷۵۲ | ۵۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۲,۰۸۴ | ۳۴.۱۶ % | ۶۱,۸۸۲ | ۰.۴۹ % | ۱,۵۱۱,۲۲۸ | ۱۱.۹۷ % |