صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۷۵ % | ۱۰,۹۸۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۸,۴۶۴ | ۴۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۱,۷۰۸ | ۴۶.۱۷ % | ۴۷,۵۶۹ | ۰.۶۷ % | ۸۶۴,۷۶۹ | ۱۲.۲ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۷۵ % | ۱۱,۰۹۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۸,۲۶۷ | ۴۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۴,۱۱۶ | ۴۵.۹ % | ۶۸,۶۵۷ | ۰.۹۷ % | ۸۱۲,۵۳۰ | ۱۱.۵ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۷۵ % | ۱۱,۰۹۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۶,۵۱۰ | ۴۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۴,۱۱۶ | ۴۵.۹۳ % | ۶۶,۴۶۳ | ۰.۹۴ % | ۸۱۲,۱۴۲ | ۱۱.۵ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۷۵ % | ۱۱,۰۹۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۳,۴۰۹ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۵,۴۶۴ | ۴۵.۸۳ % | ۶۴,۳۳۶ | ۰.۹۱ % | ۸۱۱,۷۴۲ | ۱۱.۵ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۷۶ % | ۱۱,۱۸۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۷,۶۰۹ | ۴۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۵,۴۶۴ | ۴۶.۴۲ % | ۱۱,۶۱۷ | ۰.۱۷ % | ۸۱۰,۸۹۸ | ۱۱.۶۳ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۵۳,۰۹۰ | ۰.۷۹ % | ۱۱,۲۳۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۸,۷۱۵ | ۴۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۴,۸۵۹ | ۴۴.۲۳ % | ۲۱۳,۵۴۵ | ۳.۱۹ % | ۶۱۱,۳۳۲ | ۹.۱۲ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۸۱ % | ۱۱,۲۲۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۶,۸۴۶ | ۴۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۴,۰۰۱ | ۴۵.۲۸ % | ۴۶,۱۳۳ | ۰.۷۱ % | ۵۸۲,۸۰۰ | ۸.۹۳ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۹ % | ۱۱,۰۷۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۲,۵۵۸ | ۴۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۰,۳۰۴ | ۳۹.۹۸ % | ۳۹,۵۷۵ | ۰.۶۷ % | ۵۸۲,۳۰۹ | ۹.۹۱ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۹ % | ۱۰,۹۱۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۰,۶۲۴ | ۴۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۲,۶۰۹ | ۴۰.۳۸ % | ۱۶,۷۷۴ | ۰.۲۹ % | ۵۸۱,۸۱۹ | ۹.۹ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۹ % | ۱۰,۹۱۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۸,۸۷۵ | ۴۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۲,۶۰۹ | ۴۰.۴ % | ۱۵,۳۸۷ | ۰.۲۶ % | ۵۸۱,۳۲۸ | ۹.۹ % |