| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۵.۵ |
۳۳.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۹ |
۲.۱۶ |
۳۹.۰۳ |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۵ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۷ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۰.۱۷ |
۱.۱۳ |
۸۵.۷۹ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۰.۱۹ |
۲.۲۹ |
۱۰۲.۰۴ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۲.۹۲ |
(۲۱.۵۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۲.۳۶) |
۶۷.۹۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۱.۶۱) |
(۴۴.۰۵) |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۷ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۵۱ |
۸۲.۶۴ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۴۵) |
(۱.۷۷) |
(۸۰.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۸.۲ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۳۶) |
۴۵.۲ |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۱۷ |
(۱.۵۸) |
۸۴.۴۲ |
(۹۹.۷) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۱.۱۹) |
۸۴.۷۵ |
(۹۸.۷۵) |
|
|