| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۵) |
۸۳.۶۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۷ |
۱.۹۳ |
۸۶.۸۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۲۷ |
۲.۱۶ |
۱۶۶.۳۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۱.۵۵ |
۸۱.۳۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۱۹.۴۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۳) |
(۱۶.۲۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۵ |
۶۲.۲۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۳ |
۲.۲۱ |
۱۹۵.۳۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۴ |
(۱۶.۳۱) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۷ |
(۲۲.۸۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۳۱ |
۲.۱۶ |
۲۱۰.۹۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۷) |
(۹.۲۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۴۰.۶۳ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۵) |
۴۰.۶۷ |
(۸۶.۵) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۹ |
۰ |
|
|