| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۴۹ |
۳۲.۵۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱۷ |
۱.۷۶ |
۸۳.۰۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۱ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۲.۳۶ |
(۱۳.۷۶) |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۲.۶۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۴.۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۹۶ |
(۴۶.۱۷) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
۲.۴۸ |
۴۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۱۷ |
۲۴۱.۷۹ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۸۷ |
۵۰.۰۹ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۹۸ |
۱۴.۵۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۷۶ |
۶۹.۶۹ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۱۷ |
۱.۸۸ |
۸۶.۷۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۱.۵۵ |
۵.۵۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|