| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۲ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۴ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۱۴ |
۱.۹۳ |
۶۹.۳ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۴.۳۴ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۱۱.۶ |
۳۷.۰۹ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۴.۳۲ |
(۶۸.۸۲) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۸.۷۹ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۱ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۸ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۱۴ |
۲.۲۶ |
۶۶.۳۳ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۲۹ |
۱.۸۲ |
۱۹۲.۳۸ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۱۶ |
۲.۵۵ |
۸۱.۵۳ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۲۸ |
۱.۶۹ |
۱۷۸.۵۴ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۳۰.۶۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۹ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۱ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۶۳ |
۱.۲۵ |
۹۰۷.۲ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۵) |
۵.۵۴ |
(۹۹.۶۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۹.۰۱ |
(۴۳.۵) |
|
|