| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۴) |
۲۹۳.۴۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱۷) |
(۶۲.۴۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۴۲ |
(۲.۲۵) |
۳۵۹.۷۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۶۶ |
(۷۰.۸۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۷) |
۴۸۵.۷۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۸.۸۲ |
(۹۹.۰۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۴۸ |
۲۷.۰۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۸.۸۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۰.۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۴ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۶ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۵ |
۱.۰۵ |
۶۴۹.۵۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۵۳ |
۸.۸۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱.۴۱ |
(۶۸.۹۹) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۹ |
۰.۷۹ |
۱,۱۳۷.۲۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۰.۹۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۹ |
۰ |
|
|