| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۶) |
۵۴.۲۱ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۴۱ |
۱.۷۱ |
۳۵۱.۳۹ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۳) |
۱۵.۱۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۲.۷۱) |
۳۷.۷۵ |
(۱۰۰) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۶) |
۶.۶۲ |
(۹۷.۹۵) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۶۵ |
۱۰۲.۶۴ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۲۶ |
(۱.۵۳) |
۱۵۵.۸۸ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۲) |
۳۴.۵۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۱۷ |
(۱.۰۸) |
۸۸.۲۴ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۹ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۵) |
۳.۹۶ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۲.۵۳) |
(۵۷.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۲.۹۵ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۳۱ |
۲.۵۸ |
۲۱۲.۱۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۵ |
۰ |
|
|