ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۷۷ |
۳۹.۹۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۷.۹۸ |
۱۹.۹۴ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴ |
۰ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۲ |
۰ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۱ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۰۱ |
۱۲۶.۶۲ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۸ |
۲.۰۵ |
۹۰.۸۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۹ |
۱۹.۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۷۷ |
(۸۲.۵۶) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۷.۷۳ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۲۲ |
۱.۸۷ |
۱۲۴.۸۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۳ |
۱.۹۳ |
۶۲.۷۴ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۹ |
۰ |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۶ |
۱.۴۴ |
۷۸ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۵) |
(۱۸.۷۱) |
(۹۹.۵۲) |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۲ |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۳ |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۶۱ |
(۸۶.۳۷) |
۸۲۰.۷۴ |
|