| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۵۲ |
۱۳۶.۹۶ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۰۱ |
۱.۰۴ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۹ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۲ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۴۶ |
۳۵ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱۵ |
∞ |
۷۲.۵ |
∞ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۲۹.۲ |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۳ |
۲.۰۸ |
۲۰۱.۸۸ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۵ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۱۱ |
۲.۴۷ |
۴۷.۹۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۳۹ |
۲۷.۹۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۹۶ |
(۱۳.۵۷) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴) |
۲۸ |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۶ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۹ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۶) |
۱۵۴.۴۹ |
(۹۱.۲) |
|
|