| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۹۸ |
۱۴.۵۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۷۶ |
۶۹.۶۹ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۱۷ |
۱.۸۸ |
۸۶.۷۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۱.۵۵ |
۵.۵۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۷۲ |
۳۳.۱ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۳.۱۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۵۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۹۸ |
۳۶.۸۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۴ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۱) |
۱.۱۸ |
(۲۹.۹۱) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۷۷ |
۹۴۲.۰۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۱.۶۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۳.۵۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۴۷.۶۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۲ |
۰ |
|
|