ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۹ |
۱.۱۲ |
۹۸.۱۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۵۲ |
۱۱۴.۱۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۷ |
۰ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۸.۲۸ |
(۹۴.۲۳) |
۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۱.۸۹) |
(۵۶.۱۱) |
(۹۹.۹۱) |
۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۲۹.۵۷ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۹ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۴۵ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۴) |
۵۵.۸۴ |
(۹۹.۶۶) |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱ |
(۲.۰۶) |
۴۶.۶۵ |
(۹۹.۹۵) |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۶) |
۴۶.۷۱ |
(۹۹.۹۳) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۲.۶۶) |
۷۳.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۲.۰۸) |
(۱۹.۳۵) |
(۹۹.۹۵) |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۴ |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۸۲ |
۰ |
|