| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۶ |
۱.۴۴ |
۷۸ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۵) |
(۱۸.۷۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۶۱ |
(۸۶.۳۷) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۶.۲۵ |
(۹۶.۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۱۹.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۷۵.۱۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۴ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۱۴.۲۲ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۷) |
(۶۴.۹۲) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۶۲.۶۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۵۵ |
۱.۸۶ |
۶۳۶.۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۱) |
۹۷.۹۷ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۳ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۵۸ |
(۱.۷۲) |
۷۱۹.۵۵ |
(۹۹.۸۲) |
|
|