| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱.۴۱ |
(۶۸.۹۹) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۹ |
۰.۷۹ |
۱,۱۳۷.۲۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۰.۹۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۹ |
۴۴.۷۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹.۱۹ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۲۷.۳۹ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۹.۲۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۹۸ |
۲.۵ |
۳,۳۸۹.۹۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۹) |
۰ |
(۹۶.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۹.۳۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۹۶ |
(۰.۸۸) |
۳,۲۱۹.۷۲ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۸ |
(۹۴.۸۹) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۳۱.۲۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۹.۴۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۳ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۱ |
۰ |
|
|