| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۷ |
۱۹.۵۴ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۱.۳۲ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۶) |
۱۵.۳۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۹.۵۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۵) |
۱۵.۳۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۵) |
۱۹.۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۱۹.۶۳ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۴۷ |
۱۵.۴۲ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۱۹.۶۵ |
(۹۷.۳۶) |
|
|