| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۷.۱۷ |
(۷۶.۵) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۶) |
۱۴.۸۸ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۵) |
۴۱.۴۷ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۸.۹۶ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۶۲.۶۶ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۶) |
(۶.۷۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۴) |
۱۰۰.۶۴ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۲.۱۷ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۱.۴۶ |
۱۴.۹۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۳) |
۵۲.۰۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۳.۵۶ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۳.۳۴ |
(۸۶.۳۴) |
|
|