| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۲) |
(۱۲.۷۳) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۵.۷ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۳) |
(۲۸.۸۷) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۵ |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۹) |
۴۰.۶۱ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۰۳) |
۴۵.۵۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۱.۴۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۱۱) |
۴۵.۶۳ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۳ |
۱.۹۵ |
۱۹۹.۱۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۳۳ |
۳.۰۸ |
۲۳۲.۹۶ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۱۴ |
۱.۲۹ |
۶۷.۶۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۷۶ |
۱۰۶.۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۶) |
(۳۸.۳۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۵ |
۲۷.۳۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۱ |
۰ |
|
|