| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۱.۲۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۴۷ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۵۴ |
۲۳.۸۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۲ |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۱ |
۱۵.۳۲ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۵.۳۳ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۳۴ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۷ |
۱۹.۵۴ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۱.۳۲ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۶) |
۱۵.۳۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۹.۵۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۵) |
۱۵.۳۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۵) |
۱۹.۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
|
|