| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۳۳ |
۳.۰۸ |
۲۳۲.۹۶ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۱۴ |
۱.۲۹ |
۶۷.۶۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۷۶ |
۱۰۶.۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۶) |
(۳۸.۳۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۵ |
۲۷.۳۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۰.۹۲ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۹) |
۳۶.۴۸ |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۱.۹۱) |
(۶۱.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۱.۷۶) |
(۵۳.۱۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۷) |
۱۱۳.۳۶ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۸۵ |
۴۱.۲۲ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۲) |
۷۳.۸۳ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۰.۹۳ |
(۲۰.۶۱) |
|
|