| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۶۶ |
۱.۶۵ |
۹۸۵.۳۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۵۸ |
۴۳۴.۲ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۸.۴۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۶.۳۸) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۴.۵۵ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱۴) |
(۳۹.۰۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶۳.۹۸ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۷) |
(۲۰.۶۲) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۲۱.۸۸ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۱۷ |
۱.۸۳ |
۸۷.۲۷ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
|
|