| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۸) |
۱۱.۱۶ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۱ |
(۱.۹۹) |
۴۲.۳۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۱) |
۳۲.۶۷ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸۸ |
۱۱.۱۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۱.۱۹ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۶ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۸۷ |
۷.۳۳ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۱۹.۳۷ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۶) |
۱۵.۲۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۳.۷ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۱) |
۱۵.۲۴ |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۹) |
۲۸.۲ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
|
|