| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۵۶ |
۲۰۶.۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۲.۲۶) |
(۶۵.۲۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۵.۹۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۰۵ |
۵۶.۶۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۴) |
۶۷.۱۷ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۲) |
(۱۴.۸۵) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۴.۲۳ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۱۹ |
۲.۰۹ |
۱۰۳.۱۶ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۳۹ |
۱.۲۶ |
۳۱۴.۶۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۲ |
(۰.۳۱) |
۱۰۴.۰۵ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۱.۰۷ |
(۱۲.۱۷) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۹۲ |
۱۷۳.۷۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۷۳ |
۳.۳۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
|
|