| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۶۹ |
۵۲.۵۹ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۱.۱۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۸) |
۱۱.۱۶ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۱ |
(۱.۹۹) |
۴۲.۳۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۱) |
۳۲.۶۷ |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸۸ |
۱۱.۱۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۱.۱۹ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۶ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۸۷ |
۷.۳۳ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۱۹.۳۷ |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۶) |
۱۵.۲۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۳.۷ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۱) |
۱۵.۲۴ |
(۹۲.۶) |
|
|